现金流量表 (TTM)
iMetal资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | 10.22 | 11.82 | 14.03 | -55.37 | -10.46 | 87.93 | -7.01 | -2.73 | 71.00 | 10.73 | 2.64 | 8.09 | -30.38 | -54.16 | -23.65 | -63.70 | 129.25 | |
| 现金流百分比 | -460.42 | -541.78 | -180.48 | -340.18 | 342.10 | 403.76 | -123.62 | -103.89 | -171.19 | -151.68 | 213.87 | 195.30 | 279.80 | 120.92 | 93.75 | 120.91 | 1,487.01 | -3,025.61 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -10.22 | -1.34 | 35.12 | -23.44 | -19.03 | 52.13 | -5.86 | 151.69 | 5.38 | 92.60 | 4.10 | -26.42 | 7.12 | -73.33 | -41.72 | -28.08 | -35.66 | |
| 现金流百分比 | -118.19 | -113.28 | -33.29 | -74.36 | 128.31 | 136.95 | -33.94 | -28.88 | -123.13 | -67.23 | 164.90 | 152.72 | 148.94 | 99.03 | 44.67 | 43.98 | 1,071.55 | -611.93 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | 4.22 | 39.49 | -0.80 | -68.06 | -9.74 | 258.72 | 0.00 | 0.00 | 56.09 | -31.36 | 0.00 | 0.00 | -41.22 | -81.06 | 0.00 | 11.83 | 71.28 | |
| 现金流百分比 | 678.61 | 755.06 | 313.77 | 514.55 | -370.40 | -440.71 | 257.57 | 232.76 | 394.32 | 318.91 | -278.77 | -248.02 | -328.74 | -119.95 | -38.42 | -64.90 | -2,458.57 | 3,737.54 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -6.33 | 235.68 | -39.51 | -144.38 | -24.14 | -713.78 | 10.66 | -40.97 | 93.00 | -178.53 | 12.40 | -24.55 | 61.10 | -40.88 | -40.80 | -97.05 | -212.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
