现金流量表 (TTM)
国际锂业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -0 |
| 改变 （％） | -9.34 | 210.60 | 44.23 | 33.01 | 79.98 | 2.86 | 18.11 | -8.87 | -28.53 | -21.20 | -0.21 | 36.80 | 17.31 | 15.67 | -0.68 | -8.93 | -22.95 | -23.52 | -74.38 | |
| 现金流百分比 | 3,948.98 | 1,125.70 | -82.87 | -4,592.77 | -439.17 | -22.73 | -24.26 | -29.78 | -35.31 | 40.38 | 27.74 | 29.67 | 53.02 | 73.01 | 72.34 | 66.81 | 63.58 | 76.12 | 87.19 | 59.77 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 12 | 14 | 13 | 12 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 26.26 | -200.08 | 423.57 | 36.00 | -2,746.16 | 16.55 | -1.90 | -7.62 | -112.16 | 118.01 | -13.65 | -32.19 | -52.39 | 19.64 | 29.01 | 1.30 | -56.26 | 11.81 | 5.32 | |
| 现金流百分比 | -762.54 | -302.74 | -7.18 | -1,444.72 | -141.25 | 107.49 | 130.02 | 132.55 | 159.28 | 31.00 | 58.91 | 54.53 | 48.30 | 26.99 | 27.66 | 33.19 | 35.13 | 23.88 | 39.99 | 112.68 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | -1 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | 0 | 0 | ||||
| 改变 （％） | -25.51 | 1,009.11 | -15.96 | 54.21 | -22.12 | -136.39 | -53.78 | 566.65 | -25.37 | -46.52 | 10.50 | -106.42 | -0.37 | |||||||
| 现金流百分比 | -3,086.44 | -722.96 | 190.06 | 6,137.49 | 680.42 | 15.24 | -5.75 | -2.76 | -23.97 | 28.63 | 13.35 | 15.81 | -1.33 | 1.29 | -27.18 | -72.45 | ||||
| 现金周转 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 8 | -5 | -6 | -5 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 218.03 | -4,318.97 | -97.40 | 1,291.02 | 3,377.26 | -3.64 | -3.77 | -23.13 | -162.50 | 14.71 | -6.70 | -23.46 | -14.80 | 16.74 | 7.53 | -4.30 | -35.65 | -33.23 | -62.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
