现金流量表 (TTM)
伊玛弗莱克斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12 | 12 | 13 | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 17 | 12 | 7 | 5 | -0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 17 |
| 改变 （％） | -4.02 | 5.91 | -27.21 | -4.71 | -8.43 | 7.12 | 39.94 | 15.71 | 23.78 | 0.92 | -31.59 | -40.59 | -23.19 | -100.65 | -22,303.26 | 55.20 | 29.49 | 13.16 | -6.82 | |
| 现金流百分比 | 729.53 | 378.67 | 230.04 | 232.82 | 151.64 | 153.37 | 458.49 | 1,012.81 | -1,108.30 | -1,841.43 | -1,892.67 | -457.83 | -147.04 | -80.90 | 0.63 | -337.14 | 727.71 | 193.45 | 256.52 | 165.16 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -9 | -11 | -15 | -16 | -13 | -13 | -13 | -11 | -9 | -7 | -4 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -29.71 | 16.77 | 28.67 | -2.27 | 4.39 | 61.71 | 122.06 | 20.58 | 36.65 | 9.42 | -17.78 | -0.37 | -0.51 | -16.54 | -18.13 | -15.93 | -49.86 | -20.05 | 12.41 | |
| 现金流百分比 | -134.11 | -50.98 | -34.14 | -61.08 | -40.80 | -47.04 | -212.30 | -744.19 | 848.62 | 1,556.47 | 1,734.46 | 504.26 | 271.60 | 193.54 | 193.82 | 381.89 | -446.53 | -45.96 | -43.06 | -33.45 |
| 融资活动产生的现金 | -8 | -7 | -5 | -3 | -1 | -0 | -3 | -2 | -5 | -4 | -2 | -1 | 1 | 1 | 5 | -1 | -3 | -4 | -8 | -3 |
| 改变 （％） | -15.32 | -26.71 | -46.48 | -78.39 | -49.92 | 794.59 | -26.98 | 126.99 | -19.81 | -34.11 | -42.10 | -186.34 | -27.78 | 516.21 | -124.97 | 129.92 | 29.09 | 102.39 | -59.91 | |
| 现金流百分比 | -495.17 | -226.77 | -95.33 | -70.93 | -10.48 | -5.80 | -144.70 | -166.78 | 358.01 | 385.37 | 258.62 | 52.94 | -24.71 | -12.78 | -94.51 | 56.79 | -181.60 | -48.13 | -114.14 | -31.62 |
| 现金周转 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -7 | -6 | -2 | 2 | 8 | 7 | 10 |
| 改变 （％） | 84.91 | 74.34 | -28.08 | 46.31 | -9.47 | -64.17 | -36.65 | -205.74 | -25.50 | -1.81 | 182.82 | 84.99 | 39.61 | -16.66 | -58.45 | -171.90 | 387.09 | -14.66 | 44.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
