现金流量表 (TTM)
完整金融公司 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,859 | 2,352 | 2,657 | 2,441 | 2,932 | 3,146 | 3,335 | 3,447 | 3,631 | 3,665 | 2,565 | 2,494 | 2,393 | 1,846 | 2,622 | 2,942 | 2,691 | 3,387 | 3,695 | 3,895 |
| 改变 （％） | 26.52 | 12.97 | -8.13 | 20.11 | 7.30 | 6.01 | 3.36 | 5.34 | 0.94 | -30.01 | -2.77 | -4.05 | -22.86 | 42.04 | 12.20 | -8.53 | 25.86 | 9.09 | 5.41 | |
| 现金流百分比 | 376.32 | -12,378.95 | -1,832.41 | 97.37 | 134.68 | 231.49 | 3,747.19 | -159.66 | -213.09 | -289.49 | -1,603.12 | -1,009.72 | 1,082.81 | 1,146.58 | 2,341.07 | 545.83 | -600.67 | -1,946.55 | 2,530.82 | -5,058.44 |
| 投资活动产生的现金 | -1,759 | -2,442 | -2,593 | -4,956 | -5,607 | -5,972 | -6,922 | -2,967 | -3,287 | -2,746 | -1,296 | -2,435 | -2,132 | -2,005 | -1,874 | -1,637 | -1,545 | -1,614 | -2,003 | -2,419 |
| 改变 （％） | 38.83 | 6.18 | 91.13 | 13.14 | 6.51 | 15.91 | -57.14 | 10.79 | -16.46 | -52.80 | 87.89 | -12.44 | -5.96 | -6.53 | -12.65 | -5.62 | 4.47 | 24.10 | 20.77 | |
| 现金流百分比 | -356.07 | 12,852.63 | 1,788.28 | -197.69 | -257.56 | -439.44 | -7,777.53 | 137.42 | 192.90 | 216.90 | 810.00 | 985.83 | -964.71 | -1,245.34 | -1,673.21 | -303.71 | 344.87 | 927.59 | -1,371.92 | 3,141.56 |
| 融资活动产生的现金 | 392 | 79 | -164 | 5,061 | 4,861 | 4,189 | 3,794 | -2,554 | -2,033 | -2,207 | -1,579 | -435 | -74 | 321 | -639 | -770 | -1,613 | -2,006 | -1,606 | -1,595 |
| 改变 （％） | -79.85 | -307.59 | -3,185.98 | -3.95 | -13.82 | -9.43 | -167.32 | -20.40 | 8.56 | -28.45 | -72.45 | -82.99 | -533.78 | -299.07 | 20.50 | 109.48 | 24.36 | -19.94 | -0.68 | |
| 现金流百分比 | 79.35 | -415.79 | 113.10 | 201.87 | 223.29 | 308.24 | 4,262.92 | 118.30 | 119.31 | 174.33 | 986.88 | 176.11 | -33.48 | 199.38 | -570.54 | -142.86 | 360.04 | 1,152.87 | -1,100.00 | 2,071.43 |
| 现金周转 | 494 | -19 | -145 | 2,507 | 2,177 | 1,359 | 89 | -2,159 | -1,704 | -1,266 | -160 | -247 | 221 | 161 | 112 | 539 | -448 | -174 | 146 | -77 |
| 改变 （％） | -103.85 | 663.16 | -1,828.97 | -13.16 | -37.57 | -93.45 | -2,525.84 | -21.07 | -25.70 | -87.36 | 54.38 | -189.47 | -27.15 | -30.43 | 381.25 | -183.12 | -61.16 | -183.91 | -152.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
