现金流量表 (TTM)
IBC 先进合金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 改变 （％） | -164.84 | 36.94 | 56.24 | 52.53 | -45.65 | 41.73 | -70.22 | -251.05 | 58.15 | 0.32 | -43.40 | -31.18 | -264.46 | -93.81 | 4,648.00 | 8.93 | -36.29 | 41.24 | |
| 现金流百分比 | 612.15 | 80.24 | 87.34 | 162.49 | 688.44 | -135.14 | -189.08 | -55.93 | 189.84 | -601.20 | -472.98 | 361.27 | -1,964.00 | 271.89 | 1,428.57 | 356.46 | 596.54 | -224.76 | -853.94 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -2 | -4 | -5 | -6 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 4.98 | 78.64 | 355.41 | 59.58 | 29.61 | 14.32 | -31.08 | -37.20 | -45.48 | -54.22 | -25.12 | 8.50 | -9.64 | -41.33 | 100.76 | -102.26 | -333.33 | -135.71 | |
| 现金流百分比 | 79.38 | -16.85 | -23.92 | -129.73 | -575.08 | 269.20 | 303.80 | 207.92 | 293.43 | -320.33 | -115.01 | 116.20 | -996.00 | -75.76 | -3,771.43 | -39.79 | 1.38 | 1.91 | -1.83 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | -1 | 0 | -3 | -4 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -70.35 | -19.36 | 148.21 | -111.51 | -559.72 | -52.72 | 223.00 | 221.17 | 32.71 | -14.39 | -59.93 | 2.57 | -138.98 | -128.76 | -1,890.00 | 46.11 | 12.69 | 9.40 | |
| 现金流百分比 | -595.48 | 35.69 | 22.88 | 67.62 | -21.62 | -35.90 | -16.76 | -53.75 | -387.93 | 1,030.86 | 692.12 | -374.18 | 3,032.00 | -99.49 | 2,428.57 | -228.45 | -512.80 | 341.75 | 1,005.69 |
| 现金周转 | -0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | -0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -594.63 | 25.81 | -16.02 | -64.00 | -376.88 | 1.30 | 0.70 | -55.50 | -149.94 | 27.51 | -174.11 | -112.66 | 1,088.00 | -98.82 | 18,928.57 | -34.91 | -269.09 | -62.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
