现金流量表 (TTM)
高潮资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -1.00 | 4.22 | 14.76 | 92.41 | 26.84 | 3.33 | 5.79 | -34.87 | -51.31 | -45.86 | -83.79 | -161.92 | -183.86 | -39.17 | -29.46 | |
| 现金流百分比 | -55.10 | -56.17 | -62.13 | -53.33 | 187.02 | 149.00 | 266.52 | 135.30 | 179.16 | 1,640.98 | 97.06 | 87.69 | 335.97 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 现金流百分比 | -64.72 | -68.69 | -51.37 | -58.81 | -101.81 | -48.86 | ||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | -0 | 1 | -0 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 38.31 | -1.54 | 18.58 | -76.68 | -117.95 | -481.09 | -143.64 | -387.31 | 3.49 | -101.75 | -24.77 | 209.65 | -100.00 | NaN | NaN | |
| 现金流百分比 | 155.10 | 220.89 | 230.82 | 204.69 | -87.02 | 9.81 | -64.71 | 13.55 | -79.16 | -1,540.98 | 2.94 | 12.31 | -235.97 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 现金周转 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -2.89 | -5.78 | 33.72 | -154.86 | 59.19 | -42.23 | 108.39 | -50.81 | -94.68 | 815.37 | -82.05 | -116.16 | -381.73 | -39.17 | -29.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
