现金流量表 (TTM)
日星金属有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -5 | -8 | -12 | -13 | -12 | -10 | -6 | -6 | -4 | -6 | -8 | -12 | -14 | -11 | -10 | -12 | -8 | 6 | 8 |
| 改变 （％） | 113.70 | 44.45 | 56.72 | 7.63 | -12.58 | -12.31 | -36.53 | -10.78 | -22.86 | 26.93 | 49.93 | 46.20 | 16.04 | -22.91 | -9.41 | 20.94 | -34.46 | -174.06 | 38.19 | |
| 现金流百分比 | -39.53 | -165.27 | -660.55 | -425.93 | 208.10 | 1,836.76 | 18,177.38 | 241.97 | -869.85 | 215.84 | -190.49 | -7,178.64 | 4,142.49 | -534.91 | 441.04 | -485.75 | 26,781.98 | -188.07 | 21.98 | 29.60 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -1 | -14 | -14 | -14 | -14 | -0 | -0 | -0 | -3 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -11.25 | 10.84 | 44.02 | -52.23 | 20.97 | -41.94 | -106.34 | 391.05 | 82.83 | 2,241.56 | -0.17 | -0.59 | 2.24 | -99.56 | -0.00 | 161.73 | 1,433.65 | -49.62 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 34.92 | 60.62 | 185.93 | 110.17 | -23.89 | -291.75 | -1,911.50 | 2.54 | -50.25 | 29.55 | -481.08 | -12,071.03 | 4,736.76 | -538.88 | 2.53 | -3.07 | 366.30 | -60.19 | -4.78 | -4.66 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 7 | 7 | 12 | 5 | 9 | 9 | 4 | 7 | 3 | 23 | 23 | 26 | 31 | 9 | 12 | 12 | 16 | 22 | 20 |
| 改变 （％） | 0.00 | 1.48 | 75.86 | -55.38 | 69.96 | -0.87 | -57.38 | 75.19 | -55.69 | 663.26 | -0.23 | 14.95 | 20.15 | -72.57 | 41.01 | 0.50 | 29.87 | 39.19 | -10.15 | |
| 现金流百分比 | 104.61 | 204.64 | 574.63 | 415.76 | -84.21 | -1,445.00 | -16,165.88 | -144.51 | 1,020.09 | -145.39 | 771.56 | 19,349.67 | -8,779.25 | 1,173.79 | -344.37 | 590.38 | -27,048.27 | 376.37 | 82.65 | 72.38 |
| 现金周转 | 6 | 3 | 1 | 3 | -6 | -1 | -0 | -3 | 1 | -2 | 3 | 0 | -0 | 3 | -2 | 2 | -0 | 4 | 27 | 27 |
| 改变 （％） | -48.88 | -63.86 | 143.05 | -320.30 | -90.10 | -91.14 | 4,668.33 | -124.82 | -410.89 | -243.82 | -96.02 | -353.35 | -998.67 | -193.49 | -182.25 | -102.19 | -9,433.15 | 533.83 | 2.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
