现金流量表 (TTM)
HPQ硅公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -6 | -5 | -4 | -4 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -13.90 | 9.36 | 32.80 | -7.97 | 72.46 | -7.49 | 1.14 | 147.10 | -12.41 | -16.74 | 8.99 | -79.60 | 39.97 | 92.94 | -30.12 | -3.53 | 3.02 | 7.24 | -2.44 | |
| 现金流百分比 | -79.34 | -57.73 | -37.23 | -20.58 | -71.90 | -307.19 | -648.85 | 195.84 | 343.60 | 319.16 | 184.55 | 84.06 | 72.42 | 231.33 | 328.46 | 368.34 | -413.97 | -2,129.48 | -997.29 | -350.39 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 9.97 | 2.88 | -5.61 | 28.66 | -2.38 | -2.84 | -1.43 | -72.81 | 36.42 | 60.42 | 6.94 | -31.06 | -35.98 | -99.88 | -29,121.03 | 142.54 | 12.56 | -4.34 | -6.67 | |
| 现金流百分比 | -204.43 | -190.00 | -115.24 | -45.29 | -221.18 | -534.90 | -1,186.53 | 349.04 | 67.39 | 97.50 | 108.63 | 48.55 | 141.36 | 206.53 | 0.19 | -86.79 | 245.26 | 1,378.38 | 575.80 | 193.52 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | 6 | 8 | 12 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 7.21 | 23.15 | 57.79 | -37.57 | -3.25 | -10.02 | -22.98 | -1.55 | -4.33 | -12.28 | -59.80 | -17.15 | 30.89 | -7.67 | -50.32 | 23.72 | -35.74 | 35.16 | 35.08 | |
| 现金流百分比 | 383.78 | 347.73 | 252.47 | 165.87 | 393.08 | 942.09 | 1,935.38 | -444.88 | -310.98 | -315.54 | -192.25 | -32.30 | -113.02 | -337.59 | -229.39 | -182.87 | 263.59 | 845.76 | 499.18 | 242.82 |
| 现金周转 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -5 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | 18.33 | 69.62 | 140.17 | -73.65 | -59.63 | -56.20 | -435.07 | 40.84 | -5.71 | 43.98 | 139.28 | -76.32 | -56.18 | 35.88 | -37.68 | -185.83 | -79.97 | 128.99 | 177.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
