现金流量表 (TTM)
HLS 治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 9 | 11 | 17 | 18 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 16 | 16 | 13 | 12 | 9 | 8 | 11 | 13 |
| 改变 （％） | 59.92 | 19.65 | 53.05 | 6.93 | -10.21 | -8.69 | 11.98 | 3.57 | -2.63 | -10.26 | -5.55 | 8.47 | 1.37 | -20.53 | -1.19 | -31.18 | -6.20 | 34.55 | 19.36 | |
| 现金流百分比 | -19.19 | -35.31 | -60.61 | -138.94 | 2,162.77 | 2,897.53 | -2,783.30 | -8,983.42 | -3,807.22 | -3,715.35 | -1,048.55 | -6,298.25 | 2,944.42 | 1,284.70 | -708.47 | 107.04 | -199.91 | -178.00 | -630.08 | -63.12 |
| 投资活动产生的现金 | -47 | -45 | -39 | -39 | -7 | -5 | -3 | -1 | -11 | -10 | -10 | -10 | -0 | -0 | -0 | 13 | 12 | 12 | 12 | -3 |
| 改变 （％） | -4.81 | -12.75 | 1.01 | -82.45 | -34.73 | -29.25 | -76.81 | 1,325.68 | -3.81 | -0.34 | 0.53 | -98.08 | -3.08 | 1.06 | -7,007.85 | -11.07 | 0.01 | -0.16 | -122.37 | |
| 现金流百分比 | 154.13 | 168.81 | 211.33 | 319.75 | -816.78 | -795.41 | 592.02 | 395.72 | 2,308.53 | 2,225.44 | 697.45 | 4,459.21 | -36.86 | -15.38 | 10.78 | 113.91 | -274.93 | -261.01 | -685.55 | 12.87 |
| 融资活动产生的现金 | 11 | 10 | 7 | 9 | -11 | -11 | -12 | -16 | -7 | -7 | -6 | -4 | -15 | -15 | -14 | -14 | -25 | -23 | -24 | -30 |
| 改变 （％） | -10.04 | -23.21 | 21.94 | -221.43 | 4.82 | 9.10 | 29.87 | -57.07 | -1.10 | -11.42 | -30.45 | 251.49 | -1.40 | -3.28 | -2.60 | 78.35 | -5.01 | 1.05 | 29.16 | |
| 现金流百分比 | -34.91 | -36.14 | -39.81 | -72.72 | -1,285.34 | -2,010.23 | 2,307.05 | 8,635.83 | 1,516.85 | 1,503.51 | 418.83 | 1,852.63 | -2,806.62 | -1,191.13 | 799.49 | -119.06 | 576.29 | 519.66 | 1,381.45 | 149.76 |
| 现金周转 | -30 | -26 | -18 | -12 | 1 | 1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 1 | 1 | -2 | 12 | -4 | -4 | -2 | -20 |
| 改变 （％） | -13.09 | -30.30 | -33.24 | -106.87 | -32.98 | -195.06 | -65.31 | 144.39 | -0.22 | 217.98 | -84.28 | -332.02 | 132.33 | -244.10 | -754.04 | -136.85 | 5.34 | -61.99 | 1,091.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
