现金流量表 (TTM)
大力士资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 3,057.86 | 61.42 | -22.11 | 63.62 | 6.66 | 4.79 | 42.38 | -24.99 | -13.02 | -33.21 | -18.42 | -8.26 | |
| 现金流百分比 | -2.50 | -110.50 | -322.42 | 136.92 | 110.73 | -121.37 | -654.90 | 288.41 | 499.84 | 61.10 | 106.41 | 203.61 | 753.50 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -30.69 | -54.94 | 236.21 | 16.65 | 54.42 | 97.04 | -27.73 | 4.54 | -19.79 | -81.26 | -23.61 | -99.58 | |
| 现金流百分比 | -62.99 | -61.14 | -49.80 | 91.29 | 52.64 | -83.53 | -847.42 | 189.44 | 457.60 | 51.59 | 25.21 | 45.16 | 0.76 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 17.22 | -3.83 | -50.20 | 0.00 | 368.20 | 2.06 | -23.76 | -1.79 | -89.47 | -4.43 | 100.59 | 9.02 | |
| 现金流百分比 | 165.49 | 271.64 | 472.22 | -128.21 | -63.37 | 304.90 | 1,602.32 | -377.84 | -857.44 | -12.69 | -31.62 | -148.77 | -654.26 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -28.59 | -44.68 | -283.42 | 102.30 | -197.32 | -80.58 | -423.31 | -56.72 | 611.53 | -61.65 | -57.36 | -75.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
