现金流量表 (TTM)
Highwood Asset Management Ltd. - 股票认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | 28 | 47 | 54 | 66 | 71 | 67 |
| 改变 （％） | 11.83 | -56.18 | -55.76 | -97.74 | -5,492.50 | -60.78 | -8.04 | 4.76 | -188.59 | -41.97 | 254.65 | 565.41 | 65.61 | 71.70 | 65.67 | 16.94 | 20.75 | 7.35 | -4.89 | |
| 现金流百分比 | 838.48 | 155.58 | 490.66 | -1,154.90 | -23.81 | 37.20 | 59.24 | -68.25 | -16,300.00 | 555.38 | -445.74 | 103.55 | 322.29 | 717.30 | 801.97 | -2,053.88 | 1,801.42 | -13,760.88 | 3,568.06 | -23,730.39 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | 27 | 32 | 35 | 37 | 2 | -0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 | -111 | -116 | -126 | -147 | -51 | -67 | -71 | -73 |
| 改变 （％） | -477.08 | 20.72 | 8.49 | 4.00 | -93.47 | -102.01 | -4,295.83 | -61.72 | -30.61 | -54.58 | -1,137.45 | 4,320.15 | 4.41 | 8.68 | 16.14 | -65.02 | 29.79 | 7.16 | 2.00 | |
| 现金流百分比 | -733.13 | 458.71 | 3,985.01 | -23,000.65 | -21,784.52 | -41.21 | 3.36 | 176.67 | 15,420.00 | 411.54 | -258.51 | -175.68 | -3,632.07 | -5,096.36 | -3,606.65 | 6,475.04 | -1,698.54 | 13,947.07 | -3,610.06 | 25,750.53 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -30 | -36 | -37 | -37 | -6 | -1 | -0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 105 | 102 | 102 | 98 | -0 | 0 | 3 | 5 |
| 改变 （％） | 56,743.40 | 18.23 | 4.19 | -0.82 | -83.61 | -91.15 | -82.02 | -151.04 | -2,400.00 | -32.92 | -426.72 | 4,135.30 | -2.25 | -0.41 | -3.76 | -100.09 | -573.56 | 582.04 | 93.38 | |
| 现金流百分比 | -5.45 | -514.29 | -4,375.68 | 24,255.56 | 21,908.33 | 104.02 | 37.39 | -8.42 | 980.00 | -866.92 | 804.26 | 172.13 | 3,409.78 | 4,479.06 | 2,904.68 | -4,321.16 | -2.88 | -86.19 | 141.99 | -1,920.14 |
| 现金周转 | 1 | 6 | 1 | -0 | -0 | -6 | -1 | 1 | 0 | 0 | -0 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 | -0 | 2 | -0 |
| 改变 （％） | 502.67 | -86.10 | -118.80 | 9.80 | 3,351.79 | -75.38 | -179.83 | -99.56 | 2,500.00 | -172.31 | -1,626.60 | 113.80 | -25.59 | 53.57 | -164.69 | -233.33 | -115.81 | -514.02 | -114.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
