现金流量表 (TTM)
GURU有机能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -3 | -5 | -9 | -10 | -11 | -17 | -19 | -19 | -17 | -9 | -7 | -9 | -8 | -10 | -9 | -9 | -7 | -4 |
| 改变 （％） | 2,193.01 | 55.40 | 73.94 | 19.34 | 7.00 | 59.04 | 12.75 | -3.33 | -8.32 | -45.17 | -27.77 | 36.25 | -12.38 | 23.33 | -10.92 | 3.66 | -21.26 | -40.23 | |
| 现金流百分比 | -0.45 | -11.83 | -20.33 | -12.56 | -27.80 | -30.80 | -218.23 | 47.22 | 45.44 | 43.15 | -108.60 | -59.79 | 96.42 | 95.77 | 33.02 | 31.02 | -96.02 | -61.06 | -28.97 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -21 | -21 | -22 | -22 | 20 | 21 | 4 | 4 | -17 | -17 | 19 | 20 | 20 |
| 改变 （％） | 7,524.41 | 54.63 | 26.45 | 22.09 | -48.54 | 3,629.05 | 0.67 | 1.56 | 0.12 | -192.74 | 2.18 | -79.97 | -0.97 | -513.17 | -0.48 | -216.13 | 1.36 | 1.04 | |
| 现金流百分比 | -0.02 | -1.74 | -2.97 | -1.33 | -3.02 | -1.61 | -267.32 | 51.65 | 52.21 | 54.14 | 230.51 | 179.53 | -42.56 | -47.77 | 55.18 | 57.91 | 200.83 | 164.39 | 131.84 |
| 融资活动产生的现金 | 30 | 30 | 30 | 77 | 48 | 47 | 46 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -0.58 | -1.80 | 159.92 | -38.04 | -2.28 | -0.80 | -101.04 | 108.45 | 9.35 | 74.79 | 17.41 | 99.37 | -0.94 | -18.72 | -10.19 | -85.72 | -5.94 | -2.50 | |
| 现金流百分比 | 100.47 | 113.61 | 123.39 | 113.93 | 130.88 | 132.40 | 585.27 | 1.16 | 2.41 | 2.73 | -21.93 | -19.63 | 46.32 | 52.01 | 11.82 | 11.19 | -4.77 | -3.63 | -2.81 |
| 现金周转 | 30 | 27 | 24 | 68 | 37 | 35 | 8 | -41 | -41 | -40 | 9 | 11 | -10 | -9 | -30 | -29 | 10 | 12 | 15 |
| 改变 （％） | -12.07 | -9.59 | 181.51 | -46.06 | -3.41 | -77.56 | -621.06 | 0.47 | -3.46 | -121.78 | 31.19 | -184.49 | -11.78 | 257.70 | -5.17 | -133.49 | 23.83 | 25.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
