现金流量表 (TTM)
绿拇指工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 54 | 96 | 109 | 84 | 108 | 132 | 148 | 124 | 138 | 159 | 178 | 212 | 224 | 225 | 234 | 236 | 223 | 195 | 185 | 222 |
| 改变 （％） | 78.43 | 13.14 | -22.63 | 28.18 | 22.69 | 11.90 | -16.31 | 11.19 | 15.32 | 12.19 | 18.99 | 5.92 | 0.34 | 4.14 | 0.78 | -5.58 | -12.45 | -5.02 | 19.58 | |
| 现金流百分比 | 449.11 | 258.60 | 53.10 | 30.39 | 51.82 | 90.04 | -145.79 | -57.81 | -99.25 | -300.66 | 1,642.95 | 5,646.25 | -2,152.61 | -1,401.84 | 607.42 | 501.13 | 605.83 | 1,941.54 | -1,388.09 | -1,153.42 |
| 投资活动产生的现金 | -40 | -57 | -63 | -79 | -168 | -281 | -374 | -351 | -294 | -220 | -186 | -237 | -246 | -228 | -171 | -131 | -94 | -90 | -110 | -153 |
| 改变 （％） | 42.65 | 10.12 | 24.66 | 113.85 | 66.97 | 33.18 | -6.00 | -16.45 | -25.09 | -15.24 | 27.23 | 3.81 | -7.44 | -24.84 | -23.70 | -28.15 | -4.65 | 22.67 | 39.71 | |
| 现金流百分比 | -335.44 | -154.41 | -30.86 | -28.46 | -80.95 | -191.41 | 368.87 | 164.29 | 211.95 | 417.05 | -1,721.79 | -6,326.81 | 2,363.88 | 1,420.16 | -444.09 | -277.38 | -255.17 | -890.64 | 822.43 | 798.45 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -2 | 159 | 271 | 268 | 295 | 125 | 14 | 18 | 9 | 19 | 29 | 12 | -13 | -24 | -58 | -92 | -96 | -89 | -87 |
| 改变 （％） | -5.03 | -10,333.03 | 70.47 | -1.00 | 10.12 | -57.76 | -88.89 | 26.81 | -50.84 | 124.02 | 51.12 | -60.39 | -213.10 | 86.33 | 138.74 | 58.20 | 3.63 | -7.00 | -1.64 | |
| 现金流百分比 | -13.66 | -4.19 | 77.76 | 98.07 | 129.13 | 201.38 | -123.09 | -6.48 | -12.69 | -16.39 | 178.83 | 780.55 | -111.27 | 81.68 | -63.32 | -123.76 | -250.67 | -950.90 | 665.65 | 454.97 |
| 现金周转 | 12 | 37 | 204 | 276 | 208 | 147 | -101 | -214 | -139 | -53 | 11 | 4 | -10 | -16 | 39 | 47 | 37 | 10 | -13 | -19 |
| 改变 （％） | 209.88 | 451.02 | 35.16 | -24.81 | -29.39 | -169.11 | 111.04 | -35.24 | -61.93 | -120.53 | -65.38 | -377.83 | 54.07 | -340.34 | 22.16 | -21.90 | -72.68 | -232.85 | 43.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
