现金流量表 (TTM)
Gensource钾肥公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -2 | -1 | 0 | -1 | -3 | -5 | -5 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 4.89 | -23.70 | -1.30 | 41.39 | 63.17 | -44.36 | -56.80 | -127.82 | -662.08 | 119.30 | 46.61 | -0.51 | -58.77 | -26.71 | -53.25 | -20.45 | 3.81 | -9.62 | -2.78 | |
| 现金流百分比 | -133.72 | 32.31 | 145.01 | 310.74 | 300.50 | -392.93 | 82.13 | 41.33 | -38.80 | 103.50 | 328.44 | 2,401.79 | -886.22 | -2,617.80 | 622.30 | 271.80 | 72.91 | 153.35 | 3,224.33 | -3,247.18 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -5 | -6 | -7 | -3 | -1 | 1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -293.42 | -8.77 | -13.12 | -13.23 | 10.31 | 42.47 | 29.32 | 10.47 | -49.90 | -58.47 | -141.51 | 176.14 | -144.49 | -18.44 | -1.86 | -16.41 | -21.31 | -7.91 | 0.46 | |
| 现金流百分比 | 140.70 | 62.70 | 336.44 | 634.64 | 376.65 | -332.97 | 178.22 | 268.51 | 1,000.76 | 237.97 | 143.00 | -296.07 | 303.20 | -966.53 | 255.68 | 234.42 | 66.07 | 105.34 | 2,256.66 | -2,348.34 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | -0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -123.30 | -1,398.91 | 2.08 | -0.18 | 78.57 | -48.32 | 12.33 | 21.75 | -40.97 | 6.31 | 8.26 | -8.18 | -24.71 | -34.90 | -44.11 | -71.54 | 100.93 | 45.76 | 2.18 | |
| 现金流百分比 | 93.02 | 4.99 | -381.45 | -845.37 | -577.15 | 825.91 | -160.35 | -209.84 | -861.96 | -241.47 | -371.44 | -2,005.72 | 683.02 | 3,684.34 | -777.98 | -406.22 | -38.98 | -158.69 | -5,380.99 | 5,695.52 |
| 现金周转 | 2 | -7 | -1 | -1 | -1 | 1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -534.06 | -83.00 | -53.94 | 46.20 | -224.78 | -366.18 | -14.17 | -70.36 | 110.70 | -30.89 | -79.95 | -369.64 | -86.04 | -408.31 | 7.04 | 196.56 | -50.64 | -95.70 | -196.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
