现金流量表 (TTM)
歌利亚资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -2 | -3 | -6 | -7 | -7 | -8 | -13 | -17 | -17 | -17 | -21 | -18 | -19 | -19 | -19 | -24 | -26 |
| 改变 （％） | -8.28 | 27.39 | 76.42 | 132.76 | 5.46 | 5.16 | 11.50 | 57.94 | 33.07 | 3.48 | -2.35 | 22.36 | -10.83 | 1.27 | -0.08 | 1.22 | 27.75 | 5.73 | |
| 现金流百分比 | -85.22 | -41.27 | -26.40 | -55.46 | -729.74 | 578.87 | -76.12 | -95.01 | -528.30 | -1,594.94 | 131.28 | 378.00 | 494.21 | -762.77 | -757.45 | 318.33 | -244.63 | -1,198.18 | -799.32 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |||||||||||
| 改变 （％） | 3.82 | -0.00 | 7.19 | -89.85 | -33.87 | -0.00 | -100.00 | ||||||||||||
| 现金流百分比 | 4.48 | 4.97 | -8.60 | -9.04 | 0.39 | -0.19 | -0.74 | 0.00 | |||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 17 | 16 | 15 | 18 | 4 | 13 | 17 | 21 | 21 | 13 | 27 | 26 | 29 |
| 改变 （％） | 44.47 | 78.18 | 3.27 | -5.58 | -23.27 | 194.12 | -1.09 | -8.48 | 18.91 | -76.80 | 206.26 | 32.26 | 26.12 | 1.41 | -39.98 | 107.65 | -1.75 | 9.73 | |
| 现金流百分比 | 185.22 | 141.27 | 126.40 | 155.46 | 829.74 | -478.87 | 176.12 | 195.01 | 628.30 | 1,694.94 | -31.28 | -282.48 | -399.18 | 871.37 | 866.50 | -218.71 | 344.82 | 1,298.92 | 899.32 |
| 现金周转 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | -1 | 9 | 8 | 2 | 1 | -13 | -4 | -4 | 2 | 2 | -6 | 8 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | 89.42 | 99.14 | -16.04 | -82.31 | -232.94 | -899.72 | -10.67 | -71.60 | -55.92 | -1,357.13 | -66.08 | -6.41 | -157.78 | 1.98 | -337.77 | -231.71 | -73.92 | 58.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
