现金流量表 (TTM)
高金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 28.77 | -5.77 | 60.73 | -18.51 | -29.33 | 38.77 | -3.44 | 145.07 | 4.42 | -11.70 | 26.00 | -15.17 | 22.50 | 2.01 | -27.41 | -43.19 | -43.65 | -64.27 | |
| 现金流百分比 | -238.11 | -96.96 | -86.52 | -323.99 | 902.90 | 123.32 | -120.74 | -63.64 | -319.27 | -78.41 | -125.25 | -495.11 | -1,442.72 | 98.94 | 98.99 | 104.27 | 108.12 | 114.48 | 160.57 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| 改变 （％） | 18.22 | 6.71 | 6.29 | -34.51 | 50.53 | 6.00 | 5.72 | -26.94 | -45.08 | 26.77 | -2.85 | 0.00 | -12.57 | 17.79 | -18.32 | ||||
| 现金流百分比 | -10.56 | 42.70 | 8.81 | -6.60 | -2.36 | -7.27 | -1.81 | -3.47 | -7.95 | -15.00 | 1.06 | 1.01 | 1.47 | 2.35 | 5.20 | 16.67 | |||
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 84.22 | 0.00 | 0.00 | -43.10 | -80.34 | 902.91 | 33.77 | 25.52 | 79.65 | -29.85 | -15.96 | -24.80 | -100.00 | NaN | ∞ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 338.11 | 196.96 | 186.52 | 434.55 | -845.60 | -32.13 | 227.35 | 166.00 | 426.55 | 180.22 | 228.72 | 603.06 | 1,557.72 | -0.00 | -0.00 | -5.74 | -10.47 | -19.68 | -77.24 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 216.24 | 5.60 | -57.08 | -129.24 | 417.41 | -241.73 | 83.20 | -51.15 | 325.18 | -44.72 | -68.13 | -70.89 | -1,886.31 | 1.96 | -31.09 | -45.21 | -46.78 | -74.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
