现金流量表 (TTM)
GFG 资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 40.70 | 30.30 | -25.57 | -2.37 | -15.19 | -7.71 | 30.00 | 18.36 | 9.26 | -10.02 | -11.91 | 16.82 | -4.86 | 6.57 | -5.74 | -0.91 | -3.54 | 10.81 | |
| 现金流百分比 | -21.75 | -351.14 | -152.54 | 24.51 | 30.20 | 388.91 | 221.36 | 349.91 | 11,954.18 | 82.14 | -78.43 | -60.00 | -142.45 | 291.31 | 38.21 | 113.09 | 138.88 | -33.10 | -54.67 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | 16.92 | -28.98 | 39.43 | -26.96 | -25.43 | 11.76 | -15.65 | 2.77 | 8.76 | 11.62 | -4.41 | 10.18 | 12.38 | -7.68 | -24.44 | -11.38 | -86.64 | 430.93 | |
| 现金流百分比 | -78.32 | -1,050.57 | -248.75 | 74.86 | 69.01 | 781.48 | 538.62 | 552.39 | 16,385.75 | 112.07 | -132.74 | -110.19 | -246.75 | 596.05 | 67.73 | 160.66 | 176.47 | -5.83 | -46.09 |
| 融资活动产生的现金 | 9 | 6 | 6 | -0 | -0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 改变 （％） | -34.58 | 0.13 | -100.58 | -0.00 | -8,993.15 | -0.02 | -0.02 | 21.95 | -46.95 | 211.28 | -0.02 | -10.91 | -25.12 | -93.87 | 832.24 | 0.00 | 161.07 | -3.03 | |
| 现金流百分比 | 200.07 | 1,501.71 | 501.30 | 0.63 | 0.79 | -1,070.39 | -659.98 | -802.30 | -28,239.94 | -94.21 | 311.17 | 270.20 | 489.20 | -787.36 | -5.94 | -173.75 | -215.35 | 138.93 | 200.76 |
| 现金周转 | 4 | 0 | 1 | -5 | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -4 | -1 | -1 | 4 | 3 |
| 改变 （％） | -91.28 | 199.95 | -563.28 | -20.77 | -93.41 | 62.15 | -17.76 | -96.54 | 15,801.38 | -194.24 | 15.15 | -50.79 | -146.52 | 712.49 | -68.15 | -19.32 | -504.67 | -32.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
