现金流量表 (TTM)
一代矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9 | -9 | -11 | -12 | -13 | -15 | -15 | -21 | -26 | -31 | -32 | -28 | -21 | -16 | -14 | -13 | -12 | -10 | -9 | -7 |
| 改变 （％） | -4.57 | 31.50 | 8.90 | 7.02 | 10.71 | 4.70 | 38.02 | 25.97 | 16.54 | 4.16 | -13.63 | -22.83 | -24.93 | -14.91 | -7.69 | -1.98 | -17.70 | -14.98 | -24.21 | |
| 现金流百分比 | -137.81 | -81.99 | 271.28 | 1,099.04 | 836.34 | 231.89 | -95.35 | -385.62 | -140.17 | -230.54 | 249.27 | 326.14 | 95.73 | 695.78 | 4,357.94 | -2,179.53 | -1,470.32 | 93.11 | 91.83 | -193.45 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -4 | -1 | -1 | -1 | 2 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 17.69 | 22.03 | 163.06 | -29.40 | -4.24 | -48.74 | -175.27 | 564.06 | -63.37 | -41.11 | 16.22 | -330.54 | -105.18 | 20.23 | -97.10 | -1,971.90 | -130.97 | -100.00 | NaN | |
| 现金流百分比 | 9.10 | 6.68 | -20.50 | -200.67 | -100.73 | -24.16 | 4.86 | -10.73 | -20.56 | -10.63 | 6.50 | 11.44 | -10.03 | 5.03 | 44.55 | -0.70 | 9.03 | 0.22 | -0.00 | 0.00 |
| 融资活动产生的现金 | 15 | 18 | 6 | 9 | 10 | 7 | 30 | 27 | 49 | 46 | 20 | 20 | -3 | 14 | 13 | 13 | 13 | -1 | -1 | 10 |
| 改变 （％） | 22.95 | -65.82 | 42.33 | 11.96 | -32.32 | 350.22 | -11.08 | 82.04 | -7.28 | -56.02 | 0.68 | -115.82 | -534.07 | -2.71 | -2.18 | -0.51 | -105.55 | 5.50 | -1,392.93 | |
| 现金流百分比 | 228.70 | 175.31 | -150.77 | -798.37 | -635.61 | -107.74 | 190.49 | 496.35 | 260.73 | 341.17 | -155.76 | -237.57 | 14.30 | -600.82 | -4,302.49 | 2,280.23 | 1,561.29 | 6.67 | 8.17 | 293.45 |
| 现金周转 | 7 | 10 | -4 | -1 | -2 | -6 | 16 | 5 | 19 | 13 | -13 | -9 | -22 | -2 | -0 | 1 | 1 | -11 | -9 | 3 |
| 改变 （％） | 60.40 | -139.74 | -73.12 | 40.64 | 299.28 | -354.63 | -65.87 | 246.56 | -29.14 | -196.34 | -33.99 | 162.91 | -89.67 | -86.41 | -284.58 | 45.30 | -1,399.58 | -13.79 | -135.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
