现金流量表 (TTM)
嘉德资本集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 64 | 72 | 74 | 75 | 91 | 103 | 96 | 97 | 85 | 81 | 92 | 79 | 82 | 81 | 63 | 63 | 73 | 93 | 56 | 53 |
| 改变 （％） | 12.45 | 2.52 | 2.10 | 20.90 | 13.22 | -6.56 | 1.36 | -12.42 | -4.79 | 13.39 | -13.89 | 3.93 | -1.23 | -22.84 | -0.01 | 16.77 | 27.14 | -40.39 | -4.56 | |
| 现金流百分比 | 348.50 | 904.04 | -2,691.92 | 700.43 | 580.24 | 626.62 | 561.16 | -2,506.33 | 1,217.94 | -442.44 | -766.41 | -3,727.26 | 98.89 | 346.43 | -1,698.89 | 70.89 | -82.57 | 180.69 | 13,933.58 | -53.88 |
| 投资活动产生的现金 | 16 | -38 | -54 | -115 | -109 | -88 | -67 | -60 | -33 | -46 | 75 | 105 | 166 | 124 | 18 | 93 | -109 | -22 | 6 | -119 |
| 改变 （％） | -335.13 | 43.99 | 113.39 | -5.23 | -19.41 | -23.87 | -10.80 | -44.81 | 37.97 | -265.17 | 39.61 | 58.11 | -25.07 | -85.84 | 428.02 | -216.76 | -79.88 | -125.65 | -2,227.03 | |
| 现金流百分比 | 87.07 | -472.28 | 1,975.16 | -1,074.12 | -697.52 | -536.18 | -391.20 | 1,537.54 | -470.88 | 247.89 | -625.50 | -4,931.91 | 199.06 | 529.01 | -476.18 | 104.93 | 122.21 | -42.33 | 1,404.51 | 121.04 |
| 融资活动产生的现金 | -62 | -27 | -21 | 52 | 35 | 2 | -11 | -41 | -45 | -55 | -181 | -188 | -166 | -185 | -87 | -70 | -57 | -23 | -65 | -35 |
| 改变 （％） | -57.31 | -20.28 | -343.37 | -32.15 | -94.65 | -695.79 | 264.78 | 9.92 | 21.81 | 231.53 | 4.04 | -11.65 | 11.31 | -53.05 | -19.14 | -18.70 | -59.86 | 181.35 | -45.25 | |
| 现金流百分比 | -340.94 | -335.74 | 777.40 | 482.16 | 224.16 | 11.43 | -65.29 | 1,049.47 | -640.10 | 297.51 | 1,506.73 | 8,853.43 | -199.68 | -788.37 | 2,352.60 | -79.39 | 64.37 | -44.47 | -16,185.71 | 35.90 |
| 现金周转 | 18 | 8 | -3 | 11 | 16 | 16 | 17 | -4 | 7 | -18 | -12 | -2 | 83 | 24 | -4 | 89 | -89 | 52 | 0 | -98 |
| 改变 （％） | -56.65 | -134.43 | -492.39 | 45.95 | 4.84 | 4.34 | -122.70 | -280.22 | -362.08 | -34.54 | -82.29 | -4,017.25 | -71.81 | -115.73 | -2,496.11 | -200.26 | -158.10 | -99.23 | -24,781.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
