现金流量表 (TTM)
第一碲公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -10.81 | -71.14 | 74.30 | 14.76 | 454.87 | 76.82 | 14.29 | 8.04 | -5.41 | -19.50 | 24.73 | -0.41 | -21.63 | -14.34 | -32.14 | 35.19 | 10.97 | -1.17 | |
| 现金流百分比 | -616.06 | -1,720.78 | 95.81 | 144.72 | -29.93 | -80.92 | -174.48 | -218.69 | 4,787.02 | 4,870.36 | 731.89 | 277.29 | 174.18 | 134.47 | 178.57 | 563.54 | -116.53 | -154.23 | -277.48 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | -0.06 | 121.51 | -0.00 | 48.36 | -15.51 | -43.76 | -0.00 | 15.59 | 1.90 | -0.00 | -0.00 | -71.49 | 183.60 | 34.65 | -0.00 | 673.11 | |
| 现金流百分比 | -87.73 | -274.75 | 53.00 | 45.90 | -18.33 | -8.93 | -16.15 | -14.97 | 170.52 | 183.41 | 39.58 | 12.25 | 7.73 | 7.61 | 3.36 | 44.37 | -9.14 | -10.90 | -153.37 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | -16.75 | -87.92 | 114.22 | 807.75 | 156.05 | 28.86 | 4.69 | -25.72 | -5.63 | -29.42 | -7.07 | 21.65 | -70.63 | 25.59 | 33.31 | 92.86 | 48.37 | 9.99 | |
| 现金流百分比 | 803.75 | 2,095.54 | -48.82 | -90.62 | 148.26 | 184.95 | 290.63 | 333.65 | -5,021.14 | -5,096.49 | -671.47 | -189.54 | -145.43 | -42.08 | -81.93 | -507.90 | 149.83 | 265.12 | 530.85 |
| 现金周转 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -68.07 | -618.37 | 15.40 | -654.87 | 105.26 | -18.00 | -8.81 | -104.94 | -7.03 | 435.67 | 229.22 | 58.55 | 1.51 | -35.49 | -78.50 | -753.79 | -16.15 | -45.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
