现金流量表 (TTM)
费尔法克斯金融控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 965 | 140 | 494 | 1,820 | 5,215 | 6,641 | 4,782 | 883 | -3,744 | -4,420 | -4,564 | -1,709 | -472 | -39 | 2,683 | 3,073 | 4,246 | 3,994 | 3,091 | 3,793 |
| 改变 （％） | -85.52 | 253.51 | 268.23 | 186.55 | 27.35 | -27.99 | -81.54 | -524.16 | 18.07 | 3.25 | -62.54 | -72.36 | -91.66 | -6,908.63 | 14.54 | 38.18 | -5.94 | -22.60 | 22.71 | |
| 现金流百分比 | 217.68 | 23.15 | -59.65 | 196.61 | 86.37 | 92.00 | 99.36 | 198.20 | 67.30 | 79.41 | 86.02 | 86.29 | 65.59 | 3.95 | 157.49 | 161.28 | 199.14 | 402.98 | -1,883.79 | 421.06 |
| 投资活动产生的现金 | -190 | -47 | -231 | -63 | 1,620 | 1,839 | 1,718 | 1,390 | -488 | 385 | 825 | 1,016 | 1,192 | 92 | -283 | -416 | -782 | -1,323 | -800 | -1,257 |
| 改变 （％） | -75.30 | 393.59 | -72.55 | -2,654.73 | 13.51 | -6.58 | -19.06 | -135.08 | -178.90 | 114.35 | 23.17 | 17.36 | -92.28 | -407.72 | 46.77 | 88.11 | 69.28 | -39.57 | 57.22 | |
| 现金流百分比 | -42.74 | -7.75 | 27.88 | -6.85 | 26.83 | 25.47 | 35.69 | 312.19 | 8.77 | -6.91 | -15.55 | -51.28 | -165.55 | -9.22 | -16.62 | -21.81 | -36.66 | -133.50 | 487.26 | -139.54 |
| 融资活动产生的现金 | -328 | 437 | -1,276 | -997 | -840 | -1,189 | -1,598 | -1,566 | -1,028 | -1,295 | -1,364 | -1,235 | -1,466 | -1,067 | -677 | -707 | -1,346 | -1,564 | -2,382 | -1,654 |
| 改变 （％） | -233.12 | -392.03 | -21.84 | -15.79 | 41.62 | 34.41 | -2.03 | -34.33 | 25.88 | 5.36 | -9.44 | 18.64 | -27.19 | -36.52 | 4.38 | 90.37 | 16.15 | 52.33 | -30.55 | |
| 现金流百分比 | -74.02 | 72.36 | 154.00 | -107.75 | -13.91 | -16.48 | -33.21 | -351.67 | 18.49 | 23.26 | 25.71 | 62.36 | 203.50 | 106.90 | -39.77 | -37.11 | -63.13 | -157.75 | 1,451.37 | -183.59 |
| 现金周转 | 443 | 604 | -828 | 926 | 6,038 | 7,218 | 4,813 | 445 | -5,562 | -5,566 | -5,305 | -1,981 | -720 | -998 | 1,703 | 1,905 | 2,132 | 991 | -164 | 901 |
| 改变 （％） | 36.18 | -237.21 | -211.72 | 552.31 | 19.55 | -33.32 | -90.75 | -1,349.14 | 0.06 | -4.68 | -62.66 | -63.64 | 38.60 | -270.64 | 11.85 | 11.91 | -53.52 | -116.56 | -648.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
