现金流量表 (TTM)
公司资本抵押投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 38 | 38 | 37 | 38 | 40 | 41 | 45 | 46 | 48 | 52 | 56 | 61 | 62 | 113 | 92 | 42 | 44 | -14 | 25 | 79 |
| 改变 （％） | 0.54 | -3.28 | 4.53 | 4.12 | 2.93 | 9.92 | 1.41 | 5.52 | 7.67 | 8.30 | 7.80 | 1.92 | 82.90 | -18.32 | -54.02 | 4.65 | -131.02 | -281.76 | 214.69 | |
| 现金流百分比 | -70.55 | -216.07 | -141.86 | -246.59 | 1,617.68 | -2,173.99 | 192.64 | -169.11 | 575.92 | 975.79 | -402.28 | 145.83 | 102.52 | 458.74 | 1,991.30 | -719.35 | -77.39 | 65.35 | 1,090.45 | -992.62 |
| 投资活动产生的现金 | -39 | -78 | -26 | -7 | -68 | -83 | -67 | -151 | -61 | -19 | -38 | 63 | 57 | -9 | -43 | -67 | ||||
| 改变 （％） | 98.76 | -66.30 | -74.39 | 918.85 | 21.58 | -19.64 | 126.07 | -59.75 | -69.10 | 100.36 | -266.85 | -9.40 | 374.32 | 57.37 | ||||||
| 现金流百分比 | 73.46 | 444.77 | 101.76 | 43.34 | -2,782.11 | 4,416.07 | -286.10 | 559.88 | -727.39 | -353.73 | 269.78 | 151.37 | 94.59 | -195.19 | 727.33 | 117.67 | ||||
| 融资活动产生的现金 | -52 | 23 | -39 | -47 | 31 | 40 | 48 | 78 | 21 | -28 | -32 | -82 | -58 | -88 | -79 | -5 | -34 | -7 | -23 | -87 |
| 改变 （％） | -143.51 | -271.91 | 21.42 | -166.18 | 29.75 | 18.47 | 64.19 | -73.21 | -231.93 | 17.00 | 152.22 | -28.61 | 51.00 | -11.03 | -93.09 | 531.34 | -78.69 | 211.42 | 281.36 | |
| 现金流百分比 | 97.09 | -128.70 | 150.19 | 303.25 | 1,264.43 | -2,142.08 | 204.59 | -290.77 | 251.47 | -522.06 | 232.50 | -197.20 | -97.10 | -358.74 | -1,696.11 | 92.02 | 59.72 | 34.65 | -990.45 | 1,092.62 |
| 现金周转 | -53 | -17 | -26 | -15 | 2 | -2 | 23 | -27 | 8 | 5 | -14 | 42 | 60 | 25 | 5 | -6 | -57 | -21 | 2 | -8 |
| 改变 （％） | -67.17 | 47.31 | -39.86 | -115.87 | -176.59 | -1,340.41 | -215.52 | -130.98 | -36.45 | -362.70 | -397.37 | 44.98 | -59.13 | -81.18 | -227.29 | 872.76 | -63.26 | -110.89 | -445.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
