现金流量表 (TTM)
ExGen资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -79.55 | 158.38 | -12.87 | 404.65 | -71.00 | -208.75 | 68.96 | 152.37 | -36.28 | -110.55 | 582.51 | 76.50 | -17.64 | -42.23 | 6.30 | -71.33 | 334.10 | -54.68 | -15.18 | |
| 现金流百分比 | 3,341.83 | -143.70 | -187.54 | -130.46 | 158.29 | 83.24 | -8.90 | -16.02 | -53.55 | -29.19 | 113.14 | 101.78 | 100.63 | 102.80 | 104.62 | 104.67 | 124.46 | 132.84 | -344.83 | -22.64 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -64.24 | 133.59 | 0.39 | 5.19 | -93.51 | 5.45 | 0.47 | 12.77 | -5.48 | 3.09 | 1.06 | -14.01 | 1.23 | -6.54 | 7.56 | 26.17 | 446.06 | 136.50 | 256.21 | |
| 现金流百分比 | -3,241.83 | 243.70 | 287.54 | 230.46 | -58.29 | -6.86 | -0.71 | -0.76 | -1.14 | -0.92 | -34.81 | -4.64 | -2.23 | -2.80 | -4.62 | -4.67 | -24.46 | -32.84 | 444.83 | 122.64 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 改变 （％） | 4,622.31 | 0.02 | -0.02 | -1.67 | -99.55 | -3.96 | 4.12 | |||||||||||||
| 现金流百分比 | 0.00 | 23.61 | 109.61 | 116.80 | 154.69 | 130.11 | 21.66 | 2.74 | 1.60 | |||||||||||
| 现金周转 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -575.66 | 97.98 | 25.26 | -515.92 | -44.85 | 917.32 | -6.14 | -24.51 | 16.90 | -97.28 | 658.71 | 78.51 | -19.38 | -43.23 | 6.24 | -75.89 | 306.71 | -117.46 | 1,192.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
