现金流量表 (TTM)
E3锂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -5 | -5 | -6 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -6 |
| 改变 （％） | -9.94 | -12.44 | 52.52 | 11.66 | 19.70 | 11.60 | -0.00 | 46.87 | 17.65 | 9.66 | 9.91 | -3.83 | -7.88 | -0.46 | 8.61 | -5.13 | 11.15 | 0.69 | -11.18 | |
| 现金流百分比 | -288.55 | -29.01 | -10.24 | -16.93 | -19.64 | -25.58 | -305.00 | -292.36 | -109.41 | 119.47 | 147.89 | -192.94 | -33.84 | -34.93 | -36.11 | -96.09 | 46.26 | 62.43 | 41.48 | 34.42 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -5 | -5 | -8 | -13 | -13 | -13 | -14 | -14 | -16 | -17 | -13 | -11 | -9 | -9 |
| 改变 （％） | 0.05 | 14.68 | 144.32 | 19.14 | 24.68 | 43.35 | 9.27 | 58.71 | 51.98 | 0.47 | 4.35 | 3.79 | -0.14 | 18.94 | 0.92 | -19.92 | -19.34 | -11.33 | -4.64 | |
| 现金流百分比 | -131.65 | -14.70 | -6.80 | -18.00 | -22.29 | -30.23 | -463.11 | -485.08 | -196.18 | 276.72 | 313.84 | -388.77 | -73.59 | -82.34 | -101.70 | -251.46 | 102.19 | 100.07 | 58.56 | 52.17 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 8 | 16 | 17 | 17 | 17 | 9 | 10 | 17 | 14 | 15 | 23 | 39 | 36 | 38 | 29 | 6 | 7 | 0 | -2 |
| 改变 （％） | 147.58 | 102.08 | 6.33 | 1.21 | 0.91 | -47.86 | 5.44 | 81.40 | -21.32 | 8.19 | 58.76 | 66.84 | -6.52 | 5.40 | -23.19 | -78.67 | 6.26 | -99.91 | -38,866.67 | |
| 现金流百分比 | 519.99 | 143.71 | 117.03 | 134.93 | 141.93 | 155.81 | 868.11 | 877.44 | 405.58 | -296.19 | -361.73 | 681.70 | 207.43 | 217.28 | 237.80 | 447.55 | -48.44 | -62.50 | -0.04 | 13.41 |
| 现金周转 | 1 | 5 | 14 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 4 | -5 | -4 | 3 | 19 | 17 | 16 | 7 | -13 | -11 | -16 | -17 |
| 改变 （％） | 795.79 | 148.15 | -7.77 | -3.78 | -8.08 | -90.64 | 4.32 | 292.45 | -207.74 | -11.41 | -184.24 | 448.32 | -10.76 | -3.70 | -59.19 | -297.06 | -17.64 | 51.54 | 7.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
