现金流量表 (TTM)
恩威公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | 3 | 2 | 3 | 2 | -6 | -2 | -4 | -2 | -1 | -4 | -2 | -3 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -170.07 | -17.83 | 31.96 | -35.09 | -373.20 | -65.62 | 100.42 | -40.98 | -74.55 | 543.40 | -36.21 | 6.35 | -66.79 | -24.31 | -65.35 | -732.42 | -85.42 | 270.30 | 68.98 | |
| 现金流百分比 | 104.48 | 334.95 | -591.54 | -1,762.92 | -69.71 | 62.07 | 31.28 | 44.44 | 40.48 | 13.60 | 66.77 | 103.55 | 123.96 | 242.03 | 194.46 | 25.64 | 234.35 | 153.03 | 111.14 | 123.44 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 98.17 | 56.83 | 13.56 | 5.25 | -9.92 | 5.36 | 35.18 | 7.78 | -12.85 | -64.01 | -230.47 | 31.59 | -2.65 | -52.12 | -116.11 | 13.73 | -160.34 | 307.14 | -72.98 | |
| 现金流百分比 | 12.42 | -112.62 | 379.60 | 973.60 | 62.42 | 18.32 | 28.30 | 27.12 | 45.11 | 51.89 | 14.25 | -45.20 | -66.96 | -383.19 | -194.77 | 11.94 | -19.63 | 53.03 | 42.35 | 7.52 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | -2 | -3 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -230.09 | 16.33 | 23.39 | 131.75 | -39.91 | 37.78 | 3.79 | -62.75 | 68.69 | -23.74 | -9.60 | -17.58 | -9.44 | -56.07 | 61.17 | 19.93 | -60.12 | 71.38 | -40.17 | |
| 现金流百分比 | -17.15 | -102.08 | 255.22 | 711.24 | 100.41 | 19.66 | 39.72 | 29.22 | 16.79 | 37.39 | 21.77 | 47.83 | 44.38 | 236.23 | 110.15 | 67.56 | -117.09 | -209.09 | -70.28 | -27.64 |
| 现金周转 | -4 | 1 | -0 | -0 | -3 | -9 | -6 | -9 | -6 | -4 | -6 | -2 | -2 | -0 | -0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -121.86 | -146.53 | -55.72 | 1,541.57 | 206.84 | -31.79 | 41.06 | -35.19 | -24.24 | 31.02 | -58.86 | -11.17 | -82.99 | -5.80 | 162.77 | -169.20 | -77.66 | 409.85 | 52.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
