现金流量表 (TTM)
E斯普利特公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -33 | -49 | -75 | -101 | -166 | -232 | -195 | -157 | -70 | 18 | 18 | 17 | -21 | -59 | -84 | -109 | -66 | -24 | 33 | 90 |
| 改变 （％） | 48.46 | 52.13 | 34.27 | 65.52 | 39.59 | -16.21 | -19.35 | -55.64 | -125.44 | -0.66 | -0.66 | -219.48 | 183.70 | 41.78 | 29.47 | -39.10 | -64.22 | -240.96 | 170.94 | |
| 现金流百分比 | -2,121.91 | -6,401.39 | -4,575.69 | -4,015.07 | -1,706.93 | -1,366.85 | -1,927.12 | -4,897.97 | 2,302.72 | -191.43 | 60.17 | 25.81 | -56.07 | -877.31 | 292.03 | 169.18 | 207.88 | -4,181.65 | -2,819.55 | -3,082.45 |
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 35 | 50 | 76 | 103 | 176 | 249 | 205 | 160 | 67 | -27 | 12 | 50 | 58 | 66 | 55 | 44 | 34 | 24 | -35 | -93 |
| 改变 （％） | 43.98 | 53.06 | 34.67 | 70.96 | 41.51 | -17.87 | -21.76 | -58.42 | -140.48 | -143.19 | 331.54 | 15.66 | 13.54 | -16.31 | -19.49 | -22.72 | -29.40 | -242.55 | 170.15 | |
| 现金流百分比 | 2,222.12 | 6,501.39 | 4,675.69 | 4,115.07 | 1,806.93 | 1,466.85 | 2,027.11 | 4,997.97 | -2,202.72 | 291.43 | 39.83 | 74.19 | 156.07 | 977.31 | -192.03 | -69.18 | -107.88 | 4,281.66 | 2,919.54 | 3,182.45 |
| 现金周转 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | 10 | 3 | -3 | -9 | 29 | 68 | 37 | 7 | -29 | -64 | -32 | 1 | -1 | -3 |
| 改变 （％） | -50.79 | 112.83 | 53.01 | 289.35 | 74.32 | -40.57 | -68.27 | -194.35 | 205.99 | -416.04 | 131.64 | -45.01 | -81.87 | -525.92 | 123.48 | -50.44 | -101.78 | -309.05 | 147.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
