现金流量表 (TTM)
埃洛罗资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -15.46 | -55.26 | 135.34 | 61.51 | 45.28 | 64.09 | -17.77 | -36.65 | 73.98 | 26.34 | 11.18 | 15.65 | -22.57 | -36.23 | -5.09 | -26.84 | 10.62 | 0.53 | 28.36 | |
| 现金流百分比 | -96.73 | 1,621.85 | -1.30 | -3.64 | -7.08 | -15.55 | 17.69 | 25.27 | 14.52 | 29.13 | 605.33 | 40.71 | 184.98 | 321.78 | 44.91 | 69.73 | 28.11 | 563.53 | 59.17 | -59.07 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -4 | -7 | -10 | -16 | -17 | -20 | -22 | -21 | -20 | -19 | -17 | -15 | -13 | -11 | -8 | -5 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | 125.22 | 115.22 | 70.90 | 47.26 | 60.08 | 7.60 | 14.82 | 10.40 | -6.13 | -2.20 | -6.69 | -10.62 | -12.32 | -11.78 | -15.97 | -28.47 | -30.99 | -4.36 | -7.79 | |
| 现金流百分比 | -82.38 | 3,679.83 | -14.20 | -28.86 | -51.18 | -123.79 | 92.36 | 184.27 | 184.42 | 199.72 | 3,212.35 | 181.33 | 636.72 | 1,254.36 | 242.19 | 332.94 | 131.21 | 1,641.07 | 163.95 | -117.58 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 3 | 33 | 31 | 31 | 31 | 2 | 12 | 12 | 13 | 23 | 13 | 19 | 17 | 10 | 10 | 3 | 7 | 4 | 11 |
| 改变 （％） | -7.98 | 1,134.48 | -3.69 | -0.80 | 0.24 | -94.15 | 546.32 | 0.11 | 12.23 | 75.86 | -46.32 | 51.06 | -9.49 | -42.38 | -0.00 | -65.22 | 104.99 | -43.56 | 181.74 | |
| 现金流百分比 | 285.79 | -5,215.95 | 115.45 | 132.21 | 157.96 | 239.24 | -9.71 | -109.01 | -98.93 | -128.09 | -3,704.47 | -120.29 | -713.83 | -1,451.63 | -183.06 | -299.48 | -57.40 | -2,132.44 | -125.71 | 275.45 |
| 现金周转 | 1 | -0 | 28 | 24 | 20 | 13 | -19 | -11 | -12 | -10 | -1 | -10 | -3 | -1 | -5 | -3 | -6 | -0 | -3 | 4 |
| 改变 （％） | -105.04 | -55,871.79 | -15.90 | -16.97 | -33.82 | -244.22 | -42.45 | 10.31 | -13.32 | -93.92 | 1,553.07 | -74.55 | -55.49 | 356.90 | -38.87 | 81.49 | -94.48 | 857.34 | -228.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
