现金流量表 (TTM)
奋进银业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 17 | 39 | 37 | 48 | 32 | 23 | 49 | 21 | 29 | 55 | 33 | 56 | 49 | 12 | 17 | 24 | 31 | 19 | 18 | 27 |
| 改变 （％） | 129.59 | -4.04 | 27.75 | -32.92 | -26.78 | 109.35 | -57.04 | 35.87 | 91.79 | -40.25 | 71.22 | -12.09 | -76.20 | 42.34 | 44.85 | 26.37 | -37.68 | -6.38 | 51.40 | |
| 现金流百分比 | 74.01 | 103.31 | 52.66 | 50.44 | 57.05 | 55.57 | 75.54 | -235.39 | -89.93 | -276.18 | -36.77 | -77.36 | -175.15 | -24.47 | -62.58 | 98.68 | 219.42 | 26.86 | 60.00 | -170.41 |
| 投资活动产生的现金 | -25 | -30 | -28 | -19 | -34 | -38 | -49 | -69 | -98 | -111 | -118 | -124 | -95 | -107 | -128 | -161 | -181 | -183 | -182 | -253 |
| 改变 （％） | 18.23 | -7.72 | -31.06 | 78.35 | 12.35 | 29.33 | 40.47 | 42.57 | 13.21 | 5.67 | 5.12 | -23.46 | 13.12 | 19.71 | 25.52 | 12.41 | 1.33 | -0.64 | 38.69 | |
| 现金流百分比 | -109.96 | -79.05 | -38.75 | -20.03 | -60.24 | -90.02 | -75.59 | 770.21 | 308.76 | 559.71 | 131.78 | 170.24 | 335.60 | 222.84 | 479.28 | -654.95 | -1,295.39 | -257.86 | -611.24 | 1,590.27 |
| 融资活动产生的现金 | 31 | 28 | 59 | 64 | 57 | 57 | 65 | 39 | 38 | 37 | -4 | -4 | 18 | 48 | 85 | 162 | 164 | 236 | 195 | 210 |
| 改变 （％） | -10.72 | 115.11 | 8.35 | -10.79 | -1.07 | 14.18 | -40.03 | -3.09 | -2.23 | -109.87 | 21.75 | -497.12 | 174.42 | 76.99 | 89.76 | 1.75 | 43.50 | -17.49 | 8.00 | |
| 现金流百分比 | 134.53 | 73.02 | 83.44 | 67.78 | 101.96 | 134.18 | 99.48 | -432.72 | -117.91 | -184.59 | 4.06 | 6.07 | -62.11 | -100.04 | -318.13 | 657.22 | 1,176.61 | 331.70 | 652.96 | -1,322.85 |
| 现金周转 | 23 | 38 | 71 | 95 | 56 | 42 | 65 | -9 | -32 | -20 | -89 | -73 | -28 | -48 | -27 | 25 | 14 | 71 | 30 | -16 |
| 改变 （％） | 64.47 | 88.25 | 33.37 | -40.69 | -24.82 | 54.01 | -113.79 | 255.64 | -37.55 | 348.79 | -18.62 | -61.17 | 70.37 | -44.34 | -191.85 | -43.17 | 409.04 | -58.09 | -153.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
