现金流量表 (TTM)
卡地亚资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -1.94 | 21.72 | 5.58 | -3.05 | -30.83 | -26.81 | 35.56 | 13.72 | 48.54 | 1.29 | 19.01 | -35.72 | -3.32 | -3.81 | -36.43 | 78.28 | 2.57 | 1.01 | 8.65 | |
| 现金流百分比 | -12.58 | -17.74 | -24.66 | -40.22 | 18.53 | 12.11 | 12.16 | 47.25 | 57.66 | -185.77 | 93.33 | 43.98 | 42.15 | 48.14 | 303.28 | 392.91 | 87.87 | 34.24 | 40.03 | -16.08 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -2 | -3 | -4 | -6 | -6 | -5 | -3 | -2 | -4 | -6 | -8 | -7 | -5 | -3 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -8.51 | 20.46 | 56.45 | 26.82 | 10.92 | -26.75 | -41.83 | -8.93 | 45.84 | 64.82 | 34.12 | -8.59 | -27.08 | -35.39 | -43.40 | 33.93 | 45.26 | -13.29 | -23.88 | |
| 现金流百分比 | -32.24 | -42.44 | -58.37 | -141.08 | 85.01 | 89.13 | 89.56 | 149.31 | 145.91 | -461.56 | 377.33 | 200.38 | 273.11 | 235.25 | 995.54 | 1,148.50 | 192.97 | 106.48 | 106.88 | -30.08 |
| 融资活动产生的现金 | 12 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 改变 （％） | -23.12 | 0.08 | -0.52 | -97.35 | -62.89 | 1.01 | 1,857.43 | -0.05 | 232.69 | -0.01 | -1.64 | 0.01 | -27.88 | -0.19 | -41.01 | 0.01 | -40.73 | -0.46 | 742.53 | |
| 现金流百分比 | 144.82 | 160.18 | 183.02 | 281.30 | -3.54 | -1.24 | -1.72 | -96.56 | -103.57 | 747.33 | -370.66 | -144.36 | -215.26 | -183.39 | -1,198.83 | -1,441.41 | -180.84 | -40.72 | -46.92 | 146.17 |
| 现金周转 | 8 | 6 | 5 | 3 | -7 | -7 | -5 | -2 | -2 | 1 | -2 | -4 | -3 | -2 | -0 | -0 | -1 | -4 | -3 | 8 |
| 改变 （％） | -30.49 | -12.41 | -35.28 | -310.46 | 5.80 | -27.10 | -65.11 | -6.81 | -146.10 | -301.61 | 152.55 | -32.93 | -15.35 | -84.73 | -50.93 | 697.12 | 163.25 | -13.61 | -370.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
