现金流量表 (TTM)
企业集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 14 | 16 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| 改变 （％） | 22.43 | 18.66 | -13.34 | -4.99 | -10.05 | 36.84 | 2.16 | 6.13 | 13.81 | 38.69 | 16.95 | 18.09 | 19.51 | 5.13 | 10.01 | -3.74 | -19.45 | -5.17 | 1.03 | |
| 现金流百分比 | 173.23 | -2,148.33 | 1,280.57 | -1,247.39 | -304.63 | 3,767.37 | 17,454.63 | 1,057.61 | 1,801.99 | 3,192.37 | 2,315.40 | -1,579.25 | -14,693.61 | 496.58 | 164.10 | 158.60 | 229.93 | 45.12 | 585.92 | -288.37 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -6 | -9 | -11 | -14 | -16 | -18 | -17 | -16 | -17 | -35 |
| 改变 （％） | -25.76 | 8.27 | 44.51 | 45.00 | -13.17 | 24.43 | -9.35 | 31.21 | 19.04 | 26.71 | 57.62 | 26.58 | 29.86 | 14.27 | 7.86 | -4.20 | -5.77 | 7.04 | 107.55 | |
| 现金流百分比 | -89.93 | 676.31 | -367.85 | 597.47 | 222.69 | -2,658.60 | -11,200.82 | -602.19 | -1,268.58 | -2,350.62 | -1,557.63 | 1,431.86 | 14,279.29 | -524.37 | -188.35 | -178.48 | -257.52 | -59.12 | -866.62 | 876.21 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -0 | 3 | 11 | 12 | 8 | 31 | 7 | 20 |
| 改变 （％） | -1,029.17 | 2.91 | -17.91 | -5.61 | -59.67 | 80.17 | -2.62 | -24.05 | 9.95 | 69.56 | -35.51 | -73.61 | -978.60 | 209.35 | 9.81 | -29.33 | 266.71 | -75.61 | 163.05 | |
| 现金流百分比 | 16.70 | 1,572.02 | -812.72 | 749.92 | 181.94 | -1,008.77 | -6,153.82 | -355.43 | -433.40 | -741.75 | -657.77 | 247.39 | 514.32 | 127.78 | 124.25 | 119.88 | 127.59 | 114.00 | 380.70 | -487.84 |
| 现金周转 | 2 | -0 | 0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | 3 | 9 | 10 | 7 | 27 | 2 | -4 |
| 改变 （％） | -109.87 | -299.06 | -188.97 | 289.03 | -107.27 | -70.47 | 1,586.02 | -37.71 | -35.76 | 91.21 | -271.46 | -87.31 | -3,636.30 | 218.14 | 13.82 | -33.60 | 310.45 | -92.70 | -305.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
