现金流量表 (TTM)
探索银业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -14 | -16 | -18 | -24 | -31 | -31 | -34 | -35 | -37 | -39 | -33 | -27 | -18 | -2 | -2 | -8 | -10 | -21 | -18 | 57 |
| 改变 （％） | 15.38 | 15.51 | 28.98 | 29.21 | 2.74 | 7.96 | 4.51 | 4.14 | 5.88 | -15.30 | -19.79 | -32.96 | -91.43 | 7.24 | 394.54 | 21.46 | 111.18 | -12.33 | -412.20 | |
| 现金流百分比 | -23.25 | -36.45 | -30.74 | -51.43 | 264.37 | 245.58 | 101.26 | 379.53 | 1,771.70 | 458.57 | 369.80 | -582.86 | -406.78 | -11.99 | -12.18 | 33.38 | 37.10 | 70.03 | 73.54 | 24.93 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -15 | -15 | -1 | -6 | -6 | -6 | 9 | 15 | 15 | 9 | -21 | -27 | -34 | -32 | -15 | -17 | -10 | -8 | -297 |
| 改变 （％） | 0.35 | 2.37 | -96.76 | 1,075.85 | 0.10 | -1.54 | -258.90 | 57.51 | 0.59 | -39.92 | -341.26 | 27.17 | 25.51 | -4.23 | -54.20 | 17.67 | -43.62 | -23.62 | 3,864.49 | |
| 现金流百分比 | -25.34 | -34.55 | -25.82 | -1.09 | 50.81 | 45.99 | 17.29 | -98.54 | -695.81 | -171.11 | -97.88 | -464.02 | -614.31 | -265.32 | -240.69 | 61.09 | 65.78 | 33.15 | 30.33 | -130.56 |
| 融资活动产生的现金 | 88 | 75 | 94 | 70 | 25 | 24 | 6 | 17 | 19 | 14 | 14 | 51 | 49 | 49 | 49 | 0 | 1 | 1 | 1 | 471 |
| 改变 （％） | -15.11 | 25.45 | -24.92 | -65.07 | -1.26 | -74.36 | 173.99 | 8.77 | -21.76 | -5.94 | 274.02 | -2.96 | -1.14 | -0.41 | -98.98 | 193.64 | -29.49 | -34.83 | 70,070.08 | |
| 现金流百分比 | 148.26 | 171.00 | 156.60 | 152.51 | -211.92 | -189.20 | -18.52 | -182.01 | -887.49 | -169.74 | -152.01 | 1,117.25 | 1,128.65 | 383.97 | 362.21 | -2.05 | -5.51 | -3.47 | -2.71 | 206.53 |
| 现金周转 | 59 | 44 | 60 | 46 | -12 | -13 | -34 | -9 | -2 | -9 | -9 | 5 | 4 | 13 | 13 | -24 | -26 | -30 | -25 | 228 |
| 改变 （％） | -26.40 | 36.99 | -22.91 | -125.14 | 10.60 | 161.84 | -72.11 | -77.69 | 309.06 | 5.03 | -150.89 | -3.94 | 190.61 | 5.57 | -280.45 | 9.29 | 11.87 | -16.51 | -1,020.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
