现金流量表 (TTM)
DIRTT Environmental Solutions Ltd. - 股权 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 12 | 1 | -1 | -19 | -31 | -38 | -56 | -55 | -44 | -26 | -5 | 8 | 15 | 14 | 12 | 11 | 7 | 13 | 8 |
| 改变 （％） | 334.56 | -90.78 | -199.04 | 1,547.54 | 66.17 | 22.26 | 46.87 | -2.14 | -19.30 | -40.79 | -82.26 | -270.67 | 86.76 | -7.12 | -15.35 | -3.41 | -34.75 | 77.98 | -42.58 | |
| 现金流百分比 | -48.35 | -940.14 | 7.04 | -6.91 | 406.71 | -177.71 | 215.36 | 146.76 | 153.84 | 90.02 | 85.86 | 422.34 | 66.09 | 136.47 | 49.76 | 65.01 | 787.13 | 165.70 | -123.97 | -45.69 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -19 | -21 | -23 | -22 | -14 | -12 | -7 | -5 | -4 | -3 | 7 | 7 | 8 | 9 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 31.70 | 5.85 | 12.02 | -3.15 | -36.51 | -13.93 | -41.90 | -26.78 | -22.27 | -15.83 | -297.05 | -0.21 | 14.97 | 16.51 | -107.32 | -9.49 | 221.49 | 53.16 | 4.64 | |
| 现金流百分比 | 247.80 | 1,460.24 | -125.60 | -139.30 | 482.22 | -80.50 | 68.68 | 18.51 | 14.52 | 8.18 | 11.10 | -606.18 | 55.46 | 70.51 | 32.25 | -3.64 | -41.33 | -42.87 | 27.60 | 18.54 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | 6 | 35 | 40 | 36 | 62 | 32 | 25 | 25 | -1 | -1 | -3 | -2 | -12 | 5 | 7 | -8 | -0 | -20 | -21 |
| 改变 （％） | -4.31 | 512.53 | 13.52 | -9.99 | 74.33 | -48.30 | -22.70 | -1.57 | -103.56 | -18.19 | 297.90 | -12.69 | 367.19 | -144.69 | 39.39 | -217.33 | -95.11 | 4,754.70 | 2.40 | |
| 现金流百分比 | -100.67 | -431.02 | 214.53 | 241.11 | -775.77 | 355.61 | -182.23 | -65.36 | -68.91 | 1.78 | 2.34 | 258.40 | -20.69 | -106.86 | 18.75 | 40.33 | -593.15 | -9.36 | 191.08 | 125.59 |
| 现金周转 | -6 | -1 | 16 | 17 | -5 | 18 | -18 | -38 | -36 | -49 | -31 | -1 | 12 | 11 | 28 | 18 | 1 | 4 | -11 | -16 |
| 改变 （％） | -77.65 | -1,330.65 | 1.00 | -127.98 | -480.29 | -200.89 | 115.53 | -6.64 | 37.91 | -37.93 | -96.39 | -1,190.64 | -9.56 | 154.75 | -35.21 | -92.02 | 209.93 | -337.91 | 55.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
