现金流量表 (TTM)
医疗设施公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 109 | 113 | 118 | 85 | 75 | 76 | 67 | 64 | 63 | 57 | 64 | 68 | 70 | 73 | 78 | 75 | 81 | 83 | 75 | 61 |
| 改变 （％） | 4.35 | 4.00 | -27.71 | -11.54 | 0.40 | -11.65 | -4.28 | -1.53 | -9.49 | 13.12 | 5.86 | 3.24 | 3.17 | 7.70 | -4.33 | 8.31 | 2.63 | -10.52 | -17.91 | |
| 现金流百分比 | 239.30 | 331.25 | 634.47 | -463.70 | -369.05 | -1,472.21 | -862.21 | -464.21 | -337.01 | -218.29 | -431.40 | -345.73 | -405.96 | -672.47 | -811.42 | -751.64 | -976.37 | 98.70 | 185.98 | 197.04 |
| 投资活动产生的现金 | 28 | 18 | 20 | 17 | -9 | -9 | -8 | -6 | -5 | -6 | -8 | -10 | -15 | -14 | -13 | -14 | -7 | 85 | 86 | 89 |
| 改变 （％） | -34.57 | 6.55 | -14.29 | -153.00 | -1.96 | -8.71 | -29.13 | -7.70 | 11.31 | 37.19 | 21.89 | 55.59 | -9.04 | -5.64 | 6.52 | -47.26 | -1,279.01 | 1.16 | 2.89 | |
| 现金流百分比 | 61.69 | 53.54 | 105.07 | -91.05 | 43.41 | 169.09 | 102.32 | 40.79 | 27.76 | 22.11 | 53.00 | 48.90 | 86.54 | 126.39 | 133.62 | 137.81 | 87.17 | 101.23 | 215.64 | 286.35 |
| 融资活动产生的现金 | -91 | -97 | -119 | -120 | -87 | -72 | -67 | -72 | -76 | -77 | -72 | -78 | -73 | -70 | -75 | -71 | -82 | -84 | -121 | -119 |
| 改变 （％） | 6.82 | 21.98 | 1.25 | -27.71 | -17.08 | -7.56 | 8.21 | 6.05 | 1.20 | -7.54 | 9.55 | -7.11 | -4.06 | 7.40 | -5.22 | 15.58 | 2.57 | 43.26 | -1.53 | |
| 现金流百分比 | -200.87 | -284.64 | -639.44 | 654.56 | 425.71 | 1,402.45 | 859.35 | 523.06 | 408.96 | 296.17 | 478.42 | 396.80 | 419.21 | 645.76 | 777.04 | 713.08 | 988.47 | -99.86 | -301.26 | -382.86 |
| 现金周转 | 45 | 34 | 19 | -18 | -20 | -5 | -8 | -14 | -19 | -26 | -15 | -20 | -17 | -11 | -10 | -10 | -8 | 84 | 40 | 31 |
| 改变 （％） | -24.62 | -45.70 | -198.91 | 11.15 | -74.83 | 50.86 | 77.78 | 35.64 | 39.74 | -42.76 | 32.09 | -12.08 | -37.72 | -10.75 | 3.28 | -16.62 | -1,115.32 | -52.51 | -22.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
