现金流量表 (TTM)
Denarius Metals Corp. - 股票认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -1 | -3 | -5 | -5 | -6 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 1,508.43 | -0.52 | 105.95 | 70.64 | -2.51 | 23.58 | -18.07 | -28.30 | -18.14 | 17.46 | -20.97 | 2.47 | 27.06 | -7.96 | 32.05 | 1.89 | -1.46 | -6.02 | |
| 现金流百分比 | 319.23 | -24.33 | -6.28 | -14.96 | -31.55 | -75.49 | 41.06 | 32.97 | 24.60 | 47.14 | 144.30 | 87.73 | -41.26 | -1,922.35 | -316.97 | -301.59 | 62.28 | 135.83 | 204.70 |
| 投资活动产生的现金 | 6 | -5 | -6 | -7 | -16 | -8 | -9 | -10 | -9 | -10 | -12 | -16 | -17 | -22 | -25 | -22 | -21 | -16 | |
| 改变 （％） | -172.74 | 24.57 | 26.92 | 117.78 | -52.38 | 16.51 | 8.34 | -10.86 | 20.44 | 14.47 | 33.61 | 11.36 | 24.89 | 13.74 | -10.69 | -3.30 | -26.13 | ||
| 现金流百分比 | 115.55 | -21.80 | -31.43 | -49.29 | -263.41 | 55.21 | 63.04 | 71.07 | 148.31 | 465.52 | 409.96 | -251.38 | -10,265.29 | -2,296.52 | -1,882.23 | 340.69 | 729.12 | 863.63 | |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | -0 | -0 | 6 | 11 | 11 | 24 | 21 | 26 | 30 | 20 | 23 | 18 |
| 改变 （％） | 629.03 | 5,896.02 | 0.46 | -0.23 | -1.38 | -99.54 | -112.10 | 400.00 | -8,093.33 | 87.54 | -1.23 | 114.71 | -13.91 | 25.01 | 16.06 | -32.86 | 13.09 | -22.09 | |
| 现金流百分比 | -238.46 | 8.24 | 128.14 | 148.97 | 183.65 | 444.48 | -0.91 | 0.11 | 0.56 | -104.52 | -510.81 | -388.15 | 382.47 | 12,074.71 | 2,704.00 | 2,261.43 | -307.73 | -770.23 | -962.26 |
| 现金周转 | -0 | 5 | 21 | 18 | 15 | 6 | -14 | -14 | -13 | -6 | -2 | -3 | 6 | 0 | 1 | 1 | -6 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -21,200.00 | 285.53 | -13.59 | -19.07 | -59.25 | -327.19 | 2.04 | -3.90 | -57.28 | -61.63 | 29.99 | -317.90 | -97.27 | 458.24 | 38.78 | -593.39 | -54.82 | -37.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
