现金流量表 (TTM)
达美资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -6 | -7 | -7 | -8 | -6 | -5 | -6 | -5 |
| 改变 （％） | 6.09 | 20.08 | -1.36 | -30.10 | 13.33 | 27.19 | 94.18 | 30.43 | -14.40 | 1.12 | 9.33 | 54.30 | 21.21 | 1.62 | 7.84 | -26.86 | -9.03 | 12.70 | -23.56 | |
| 现金流百分比 | -87.23 | -491.37 | -550.50 | -380.14 | 144.81 | -52.55 | -91.06 | -987.97 | 742.79 | 560.59 | 1,463.37 | -44.64 | -84.34 | -231.56 | -283.75 | 106.41 | 99.65 | 1,173.47 | 531.10 | -1,618.32 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | |||||
| 改变 （％） | 7,468.28 | -191.18 | 0.00 | 1.45 | -103.43 | 162.55 | -0.00 | -0.00 | -23.22 | -100.00 | -∞ | 0.83 | -0.00 | |||||||
| 现金流百分比 | 109.51 | -0.18 | -76.66 | -40.29 | -35.53 | -93.04 | -0.09 | -0.29 | -0.65 | -0.78 | 0.21 | -0.00 | 33.57 | 13.59 | -54.18 | |||||
| 融资活动产生的现金 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | 10 | 10 | 0 | -0 | 5 | 5 | 5 |
| 改变 （％） | -40.51 | 17.90 | -18.61 | -77.82 | 963.20 | -7.99 | 9.00 | -10.25 | -19.98 | 15.77 | 308.35 | 4.18 | -20.56 | -4.01 | -95.05 | -104.15 | -24,424.67 | 0.03 | -0.01 | |
| 现金流百分比 | 187.23 | 591.37 | 650.50 | 370.64 | -44.81 | 152.55 | 191.25 | 1,164.64 | -602.49 | -425.07 | -1,270.33 | 144.73 | 184.62 | 332.21 | 384.53 | -6.61 | 0.35 | -1,107.03 | -444.69 | 1,772.51 |
| 现金周转 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -0 | 9 | 7 | 3 | 3 | -7 | -6 | -0 | -1 | 0 |
| 改变 （％） | -81.17 | 7.18 | 42.84 | -283.50 | -412.28 | -26.60 | -82.10 | -273.48 | 13.42 | -61.26 | -3,684.23 | -18.33 | -55.85 | -17.07 | -387.57 | -21.90 | -92.27 | 149.01 | -125.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
