现金流量表 (TTM)
德克拉资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | -2 | -4 | -4 | -7 | -2 | -1 | -0 | 1 |
| 改变 （％） | 4.10 | -35.97 | 124.12 | -730.77 | -180.23 | 46.06 | 0.10 | 102.16 | -66.43 | -71.06 | -97.73 | -9,266.39 | |
| 现金流百分比 | -104,473.57 | 92.34 | -6.85 | -5.43 | 1,419.62 | 10,291.04 | 111.30 | 36.80 | 975.64 | 2,975.76 | 353.43 | 15.81 | -7,573.70 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -3 | -6 | -23 | -17 | -21 | -19 | -1 | -6 | -2 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 16.21 | 49.92 | 95.23 | 307.39 | -24.30 | 18.94 | -8.88 | -96.43 | 774.34 | -68.02 | -25.33 | 51.94 | |
| 现金流百分比 | -529,228.98 | 522.20 | -90.74 | -62.66 | -10,574.89 | 72,334.77 | 637.07 | 191.72 | 89.88 | 7,139.58 | 937.04 | 1,377.01 | 10,934.44 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 6 | 15 | 20 | 20 | 21 | 13 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -7.96 | 234.26 | 142.57 | 31.42 | -0.34 | 6.17 | -40.27 | -41.51 | 12.29 | -71.04 | -44.82 | -51.74 | |
| 现金流百分比 | 648,056.69 | -506.44 | 196.21 | 168.33 | 9,164.96 | -82,525.81 | -648.81 | -127.99 | -981.74 | -10,015.34 | -1,190.47 | -1,292.82 | -3,260.74 |
| 现金周转 | 0 | -0 | 3 | 9 | 0 | -0 | -3 | -10 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -117,873.57 | -962.76 | 182.74 | -97.59 | -111.07 | 13,404.34 | 202.79 | -92.38 | -88.99 | 143.66 | -49.19 | -80.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
