现金流量表 (TTM)
Delivra 健康品牌公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -11 | -11 | -8 | -10 | -7 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 改变 （％） | -4.75 | -23.14 | 15.28 | -23.89 | -26.52 | -2.24 | -15.79 | -25.38 | -44.93 | -16.71 | -28.42 | -2.85 | 9.56 | -86.61 | -587.74 | -71.56 | 89.30 | -226.04 | |
| 现金流百分比 | 217.18 | -1,642.08 | -194.83 | -318.91 | -331.17 | -685.51 | 145.41 | 132.69 | 111.21 | -119.36 | -120.06 | -66.46 | -63.37 | 169.79 | -32.16 | 51.12 | 26.16 | 52.52 | -545.74 |
| 投资活动产生的现金 | 7 | 12 | 11 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 73.33 | -14.78 | 16.29 | -60.22 | -65.00 | 17.80 | -32.90 | -60.07 | 549.17 | -15.75 | -1.19 | 0.00 | -101.03 | -20.00 | -145.83 | 0.00 | -100.00 | NaN | |
| 现金流百分比 | -135.70 | 1,867.12 | 245.63 | 405.59 | 220.12 | 217.03 | -55.47 | -40.33 | -18.09 | 228.84 | 232.86 | 177.95 | 174.64 | 4.40 | -4.98 | 0.74 | 1.34 | 0.00 | 0.00 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -10.36 | -637.50 | -80.43 | 820.63 | -0.02 | -113.84 | -45.60 | -1.62 | -3.62 | -0.34 | -12.67 | -5.10 | -335.12 | 0.70 | 3.66 | 6.73 | -122.08 | -37.14 | |
| 现金流百分比 | 8.99 | -63.95 | 53.06 | 14.74 | 185.21 | 521.60 | 15.66 | 9.23 | 10.20 | -19.16 | -23.06 | -15.58 | -14.51 | -83.43 | 118.88 | 40.16 | 77.13 | -18.06 | -93.62 |
| 现金周转 | -5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | -4 | -3 | -3 | 2 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | -112.60 | 547.81 | -29.57 | -26.71 | -64.50 | -560.86 | -7.72 | -10.97 | -151.31 | -17.20 | 29.30 | 1.89 | -140.89 | -170.67 | 206.85 | -44.42 | -5.72 | -87.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
