现金流量表 (TTM)
Digicann 风险投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -10 | -5 | -0 | -10 | -11 | -6 | -7 | 2 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -55.15 | -97.75 | 9,213.34 | 8.84 | -41.80 | 9.37 | -134.15 | 24.96 | -151.35 | -39.26 | -17.36 | -13.46 | 324.40 | -2.64 | -6.81 | -10.67 | -83.17 | 20.70 | -19.91 | |
| 现金流百分比 | 654.97 | 123.36 | -4.86 | -241.43 | -258.21 | -220.62 | 405.03 | -61.87 | -69.56 | 53.44 | 99.81 | -324.76 | -30.23 | -632.42 | -684.28 | 564.03 | 111.75 | 84.26 | 100.04 | 100.00 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -11 | -5 | 12 | 13 | 8 | 7 | -6 | -7 | -1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||
| 改变 （％） | -34.96 | -60.33 | -360.94 | 14.07 | -41.90 | -15.56 | -196.61 | 13.81 | -82.65 | -107.88 | 979.34 | 168.71 | 10.25 | -2.87 | -31.53 | -85.63 | ||||
| 现金流百分比 | 1,100.79 | 300.66 | -208.92 | 290.98 | 326.15 | 278.22 | -394.35 | 170.40 | 174.49 | 45.30 | -10.97 | 466.25 | 134.77 | 732.42 | 790.64 | -478.82 | -15.26 | |||
| 融资活动产生的现金 | 26 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |||||
| 改变 （％） | -53.40 | -44.64 | -69.79 | -35.19 | -14.89 | -239.75 | -112.43 | -61.35 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | NaN | |||||||
| 现金流百分比 | -1,655.76 | -324.02 | 314.16 | 50.65 | 32.26 | 40.31 | 94.56 | -5.26 | -1.83 | -17.90 | 15.84 | 3.51 | 15.74 | -0.00 | -0.00 | |||||
| 现金周转 | -2 | -4 | 2 | 4 | 4 | 3 | -2 | -4 | -4 | -3 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0 | -2 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 138.11 | -157.09 | 87.35 | 1.77 | -31.89 | -159.58 | 123.58 | 11.15 | -33.17 | -67.48 | -125.40 | 829.63 | -79.71 | -10.02 | -213.06 | 350.89 | -77.68 | 1.67 | -19.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
