现金流量表 (TTM)
都曼建材集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 143 | 164 | 70 | 1 | 48 | 49 | 79 | 177 | 187 | 222 | 271 | 225 | 196 | 135 | 82 | 83 | 129 | 107 | 111 | 152 |
| 改变 （％） | 15.10 | -57.12 | -98.77 | 5,452.78 | 2.75 | 61.04 | 122.97 | 5.91 | 18.54 | 21.92 | -16.80 | -13.05 | -30.94 | -39.47 | 1.52 | 54.83 | -16.54 | 3.43 | 36.89 | |
| 现金流百分比 | 10,495.44 | 5,351.11 | -2,688.24 | 34.59 | 3,765.78 | 1,165.04 | -806.88 | -2,700.11 | -11,471.48 | -6,285.83 | 1,626.28 | 10,542.42 | -61,435.74 | 395.66 | -1,619.81 | 2,596.28 | 438.42 | -521.91 | 449.99 | 1,354.79 |
| 投资活动产生的现金 | 9 | -3 | -3 | -501 | -504 | -503 | -504 | -6 | -5 | -4 | -3 | -4 | -12 | -14 | -77 | -79 | -75 | -474 | -399 | -398 |
| 改变 （％） | -133.43 | 13.91 | 14,832.16 | 0.52 | -0.15 | 0.17 | -98.74 | -28.16 | -1.45 | -25.12 | 15.61 | 205.35 | 19.11 | 444.12 | 3.07 | -5.23 | 531.01 | -15.77 | -0.33 | |
| 现金流百分比 | 648.86 | -96.09 | 128.22 | -20,072.94 | -39,562.87 | -11,895.30 | 5,124.29 | 96.77 | 278.89 | 127.04 | -20.19 | -181.85 | 3,721.63 | -41.34 | 1,521.53 | -2,476.02 | -255.92 | 2,303.36 | -1,617.34 | -3,545.55 |
| 融资活动产生的现金 | -149 | -158 | -66 | 503 | 458 | 454 | 410 | -184 | -191 | -225 | -255 | -221 | -187 | -86 | -10 | -1 | -24 | 346 | 313 | 258 |
| 改变 （％） | 5.68 | -57.95 | -858.83 | -9.00 | -0.75 | -9.81 | -144.79 | 4.13 | 17.59 | 13.56 | -13.43 | -15.52 | -54.02 | -88.61 | -92.68 | 3,196.51 | -1,563.99 | -9.40 | -17.44 | |
| 现金流百分比 | -10,980.72 | -5,140.48 | 2,532.11 | 20,145.08 | 35,942.70 | 10,741.65 | -4,166.32 | 2,800.49 | 11,698.41 | 6,358.70 | -1,532.39 | -10,335.92 | 58,522.57 | -250.93 | 193.36 | -22.35 | -80.37 | -1,678.22 | 1,267.46 | 2,301.55 |
| 现金周转 | 1 | 3 | -3 | 2 | 1 | 4 | -10 | -7 | -2 | -4 | 17 | 2 | -0 | 34 | -5 | 3 | 29 | -21 | 25 | 11 |
| 改变 （％） | 125.75 | -185.37 | -195.38 | -49.00 | 232.10 | -332.52 | -33.37 | -75.07 | 116.34 | -571.23 | -87.17 | -114.92 | -10,822.88 | -114.78 | -163.34 | 816.89 | -170.11 | -219.96 | -54.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
