现金流量表 (TTM)
国际货币兑换公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -6 | -1 | -4 | 8 | 38 | 33 | 40 | 26 | -7 | 8 | 12 | -1 | 32 | 29 | 38 | 27 | -5 | -6 | -11 |
| 改变 （％） | 487.03 | -75.68 | 212.27 | -291.50 | 379.30 | -13.10 | 19.97 | -36.25 | -129.17 | -204.23 | 57.25 | -109.27 | -2,884.62 | -8.45 | 30.00 | -28.89 | -117.76 | 24.42 | 82.49 | |
| 现金流百分比 | 26.35 | 38.87 | 5.12 | 32.29 | 111.01 | 99.85 | 57.61 | 70.67 | 115.83 | -257.98 | -76.89 | -73.45 | -27.20 | 429.56 | 202.89 | 129.33 | 291.25 | 36.64 | 42.15 | 45.36 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -3 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -1.56 | -3.16 | -111.07 | -315.82 | 3.42 | 10.74 | 16.78 | 26.31 | 5.67 | 6.07 | 0.26 | -11.76 | 4.43 | 31.52 | 56.61 | 9.08 | 4.50 | -10.03 | -28.77 | |
| 现金流百分比 | 94.17 | 23.30 | 12.22 | -2.73 | -10.59 | -2.06 | -1.51 | -1.80 | -5.86 | -47.27 | 14.34 | 8.73 | -30.76 | -18.22 | -12.37 | -9.49 | -32.80 | 24.27 | 20.19 | 8.48 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | -6 | -23 | -10 | -1 | 1 | 26 | 18 | 0 | 12 | -16 | -27 | 7 | -22 | -12 | -4 | -14 | -3 | -5 | -11 |
| 改变 （％） | -856.90 | 283.22 | -57.10 | -84.98 | -172.65 | 2,315.91 | -30.84 | -98.81 | 5,582.47 | -229.27 | 70.01 | -125.86 | -421.76 | -44.74 | -63.44 | 218.44 | -76.60 | 49.01 | 117.14 | |
| 现金流百分比 | -22.32 | 42.46 | 88.11 | 76.37 | -20.60 | 2.81 | 45.04 | 31.85 | 0.97 | 421.66 | 155.89 | 160.99 | 166.21 | -303.35 | -86.49 | -15.50 | -156.33 | 25.91 | 35.69 | 45.71 |
| 现金周转 | -4 | -14 | -26 | -13 | 7 | 38 | 58 | 57 | 22 | 3 | -10 | -17 | 4 | 7 | 14 | 29 | 9 | -13 | -14 | -24 |
| 改变 （％） | 297.89 | 84.65 | -50.50 | -155.71 | 432.86 | 50.62 | -2.21 | -61.10 | -86.90 | -449.68 | 64.63 | -125.05 | 76.29 | 93.82 | 103.96 | -68.42 | -241.18 | 8.17 | 69.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
