现金流量表 (TTM)
科维奥解决方案公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | -3 | -15 | -23 | -35 | -28 | -21 | -11 | -6 | -7 | -4 | -8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 15 |
| 改变 （％） | -156.57 | 356.54 | 55.21 | 52.95 | -22.37 | -24.75 | -46.83 | -43.14 | 6.34 | -47.29 | 115.08 | -155.68 | 48.12 | 9.61 | 30.59 | 24.29 | 36.80 | |
| 现金流百分比 | 14.70 | -9.46 | -51.68 | -12.31 | -21.13 | -17.64 | -15.03 | 42.13 | 25.41 | 40.33 | 9.48 | 16.97 | -13.18 | -18.61 | -17.20 | -20.23 | -26.46 | -38.55 |
| 投资活动产生的现金 | 31 | 35 | 42 | 43 | 37 | 23 | 7 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 15.41 | 19.28 | 1.26 | -14.47 | -37.64 | -68.03 | -109.84 | 215.46 | -16.69 | 16.48 | -21.97 | -34.64 | 19.27 | -22.44 | -3.76 | 53.31 | -12.88 | |
| 现金流百分比 | 78.14 | 102.55 | 146.44 | 22.76 | 21.84 | 14.65 | 5.30 | 2.75 | 9.20 | 11.44 | 5.94 | 3.86 | 3.52 | 4.00 | 2.62 | 2.27 | 3.66 | 3.39 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 1 | 168 | 163 | 164 | 165 | -3 | -2 | -3 | -35 | -37 | -36 | -36 | -46 | -50 | -51 | -54 |
| 改变 （％） | -16.43 | -24.16 | 12,035.57 | -2.64 | 0.07 | 0.70 | -101.73 | -14.69 | 12.56 | 1,174.24 | 7.24 | -4.70 | 1.17 | 27.23 | 8.79 | 1.96 | 5.76 | |
| 现金流百分比 | 5.55 | 5.28 | 4.79 | 89.20 | 97.45 | 104.89 | 119.64 | 10.90 | 9.86 | 16.56 | 94.11 | 84.02 | 111.69 | 107.73 | 115.54 | 113.24 | 121.47 | 136.81 |
| 现金周转 | 39 | 35 | 29 | 188 | 168 | 156 | 138 | -26 | -25 | -16 | -37 | -44 | -32 | -33 | -40 | -44 | -42 | -39 |
| 改变 （％） | -12.06 | -16.47 | 551.64 | -10.88 | -7.02 | -11.71 | -118.98 | -5.74 | -32.99 | 124.27 | 20.12 | -28.31 | 4.89 | 18.64 | 10.99 | -4.94 | -6.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
