现金流量表 (TTM)
加勒比公用事业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 64 | 67 | 68 | 68 | 64 | 62 | 65 | 64 | 66 | 56 | 49 | 60 | 71 | 81 | 95 | 90 | 86 | 91 | 90 | 87 |
| 改变 （％） | 4.53 | 2.27 | -0.47 | -5.76 | -2.81 | 4.58 | -1.06 | 2.81 | -14.82 | -12.62 | 22.04 | 18.24 | 14.02 | 17.13 | -4.82 | -4.22 | 6.03 | -1.88 | -2.52 | |
| 现金流百分比 | -841.79 | 303.38 | 299.50 | -1,162.88 | -435.03 | -162.22 | -159.90 | -406.27 | -1,128.57 | 9,555.78 | 1,819.16 | 958.40 | -3,130.80 | -2,039.41 | -7,329.12 | -1,987.20 | -3,857.78 | 564.14 | 842.91 | -70,548.39 |
| 投资活动产生的现金 | -61 | -56 | -57 | -57 | -61 | -63 | -68 | -72 | -82 | -97 | -103 | -110 | -111 | -101 | -99 | -93 | -95 | -100 | -101 | -104 |
| 改变 （％） | -7.41 | 0.41 | 0.88 | 7.08 | 3.41 | 8.37 | 4.62 | 14.89 | 18.19 | 5.84 | 7.15 | 0.29 | -8.43 | -2.29 | -5.62 | 1.90 | 5.60 | 0.92 | 2.13 | |
| 现金流百分比 | 804.15 | -256.71 | -248.81 | 979.20 | 416.23 | 165.14 | 168.69 | 453.21 | 1,406.95 | -16,529.08 | -3,811.30 | -1,762.94 | 4,884.53 | 2,555.29 | 7,660.50 | 2,059.53 | 4,253.62 | -619.47 | -951.94 | 83,475.00 |
| 融资活动产生的现金 | -10 | 12 | 11 | -17 | -17 | -37 | -37 | -8 | 10 | 42 | 56 | 57 | 37 | 16 | 3 | -1 | 7 | 25 | 22 | 16 |
| 改变 （％） | -212.38 | -4.22 | -247.48 | 5.49 | 112.98 | -0.31 | -77.34 | -224.40 | 298.92 | 35.77 | 0.15 | -33.82 | -55.98 | -81.87 | -141.98 | -627.51 | 280.70 | -11.63 | -28.53 | |
| 现金流百分比 | 137.64 | 53.33 | 49.31 | 283.68 | 118.80 | 97.07 | 91.21 | 53.07 | -178.37 | 7,073.30 | 2,092.15 | 904.54 | -1,653.73 | -415.88 | -231.37 | 27.67 | -295.84 | 155.33 | 209.03 | -12,826.61 |
| 现金周转 | -8 | 22 | 23 | -6 | -15 | -38 | -41 | -16 | -6 | 1 | 3 | 6 | -2 | -4 | -1 | -5 | -2 | 16 | 11 | -0 |
| 改变 （％） | -390.04 | 3.59 | -125.63 | 151.91 | 160.64 | 6.09 | -61.06 | -62.99 | -110.06 | 359.01 | 131.64 | -136.20 | 75.03 | -67.41 | 251.05 | -50.66 | -825.09 | -34.33 | -101.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
