现金流量表 (TTM)
CoTec 控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | -0.00 | -100.00 | NaN | -∞ | 232.26 | 113.59 | 224.09 | 39.27 | 13.60 | 115.25 | 2.35 | 6.88 | 42.21 | -24.25 | 2.90 | 7.51 | -46.76 | 43.32 | 33.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | -6.61 | -25.94 | -174.60 | -115.75 | -863.48 | 700.62 | -295.38 | 735.21 | 729.67 | -362.13 | 488.23 | -360.34 | -334.92 | 319.73 | 2,081.90 | -1,227.00 | ||
| 投资活动产生的现金 | -0 | -5 | -6 | -8 | -12 | -9 | -9 | -7 | -4 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | ||||||
| 改变 （％） | 3,318.83 | 14.53 | 32.70 | 49.80 | -23.43 | -1.27 | -18.29 | -42.39 | -25.69 | 26.12 | 29.64 | 5.38 | 12.61 | |||||||
| 现金流百分比 | -122.22 | -854.71 | -5,243.48 | 4,970.19 | -1,458.27 | 2,715.68 | 2,489.56 | -709.97 | 727.99 | -388.00 | -423.07 | 983.49 | 4,708.62 | -2,338.78 | ||||||
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 15 | 11 | 11 | 12 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | ||||
| 改变 （％） | 0.00 | 0.00 | 1,218.80 | 8.25 | 25.65 | 69.89 | -25.67 | 0.25 | 7.67 | -46.49 | 5.96 | 16.98 | -21.79 | 22.39 | 24.49 | |||||
| 现金流百分比 | 106.61 | 125.94 | 396.83 | 1,070.45 | 6,206.96 | -5,570.81 | 1,853.65 | -3,350.89 | -3,119.23 | 1,172.10 | -1,116.21 | 848.35 | 857.99 | -1,203.23 | -6,690.52 | 3,673.76 | ||||
| 现金周转 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 1 | -0 | -0 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -0.00 | -100.00 | NaN | ∞ | -15.35 | -68.26 | 388.89 | -81.33 | -240.00 | -610.56 | -141.12 | 7.69 | -386.54 | -156.18 | -239.42 | 15.67 | -155.77 | -77.99 | -326.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Source: Capital IQ
