现金流量表 (TTM)
COSCIENS 生物制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -10 | -4 | -3 | -4 | -4 | -9 | -9 | -10 | -13 | 5 | -13 | -9 | -8 | -3 | -4 | -5 | -27 | -15 | -14 | -17 |
| 改变 （％） | -56.99 | -33.88 | 44.87 | -7.71 | 135.10 | 4.85 | 13.50 | 24.06 | -141.27 | -349.53 | -30.94 | -6.23 | -69.44 | 60.07 | 14.44 | 474.84 | -46.42 | -3.43 | 21.59 | |
| 现金流百分比 | -88.21 | -25.13 | -4.25 | -6.27 | -7.89 | -20.91 | 92.04 | 87.20 | 89.31 | 129.66 | 94.01 | 97.97 | 101.97 | 73.52 | 71.39 | -24.55 | 1,876.47 | -149.95 | -137.22 | 92.60 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 25 | 26 | 25 | 25 | -1 |
| 改变 （％） | 0.00 | -905.36 | 12.86 | 4.91 | 23.22 | -76.14 | 25.48 | -10.15 | 71.75 | -87.83 | 32.43 | 10.20 | 1,251.85 | 73.01 | -2,053.37 | 5.64 | -3.76 | -0.20 | -103.58 | |
| 现金流百分比 | 0.51 | 0.34 | -0.70 | -0.81 | -1.15 | -1.60 | 1.61 | 1.68 | 1.25 | -7.54 | 0.27 | 0.53 | 0.65 | 20.79 | 21.82 | 128.05 | -1,798.62 | 258.19 | 244.17 | 4.85 |
| 融资活动产生的现金 | 20 | 20 | 68 | 68 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 0.71 | 230.56 | 0.11 | -24.84 | 0.25 | -99.86 | -82.86 | -16.67 | -2,770.00 | -44.94 | 24.49 | -0.00 | 95.08 | 8.68 | 8.76 | -18.25 | 70.43 | 18.03 | 0.43 | |
| 现金流百分比 | 186.73 | 124.55 | 105.41 | 107.30 | 110.06 | 124.39 | -0.72 | -0.10 | -0.07 | -6.62 | 1.06 | 1.99 | 2.21 | 10.17 | 6.70 | -2.19 | 23.81 | -6.05 | -6.77 | 3.77 |
| 现金周转 | 11 | 16 | 64 | 63 | 46 | 41 | -10 | -12 | -14 | 4 | -14 | -9 | -8 | -4 | -6 | 19 | -1 | 10 | 10 | -18 |
| 改变 （％） | 50.98 | 290.61 | -1.66 | -26.72 | -11.30 | -123.82 | 19.81 | 21.13 | -128.43 | -444.16 | -33.73 | -9.90 | -57.62 | 64.83 | -432.80 | -107.52 | -770.46 | 5.53 | -280.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
