现金流量表 (TTM)
凯瑞克斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | 0 | -0 | -3 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 22 | 29 | 38 | 33 | 27 | 32 | 34 | 38 | 38 | 36 | 32 |
| 改变 （％） | -119.13 | -111.35 | 11,753.85 | -339.78 | -1.64 | 7.64 | 21.93 | 13.64 | 106.00 | 27.83 | 32.69 | -13.41 | -16.55 | 15.39 | 8.68 | 11.72 | -0.94 | -5.01 | -11.92 | |
| 现金流百分比 | -6.54 | 1.17 | -0.11 | 33.56 | 34.26 | 45.43 | -7,048.65 | 251.78 | -49.30 | -307.87 | 240.43 | 182.36 | 177.61 | -128.27 | -108.65 | -119.39 | -137.40 | 1,848.71 | -17,864.85 | 2,160.71 |
| 投资活动产生的现金 | 28 | -4 | -10 | -17 | -90 | -93 | -89 | -88 | -17 | -17 | -16 | -15 | -12 | -12 | -12 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 |
| 改变 （％） | -114.84 | 137.04 | 73.77 | 424.32 | 3.43 | -4.13 | -1.99 | -80.50 | -2.78 | -3.48 | -9.34 | -19.11 | 4.82 | -5.63 | -41.81 | 3.68 | 12.94 | 6.20 | 8.86 | |
| 现金流百分比 | 153.59 | -21.32 | -43.68 | 187.10 | -417.58 | -582.28 | 80,475.68 | -2,310.58 | 77.64 | 228.81 | -134.93 | -69.91 | -63.61 | 57.70 | 39.97 | 23.52 | 25.12 | -385.30 | 4,162.87 | -622.30 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | 24 | 33 | 11 | 104 | 102 | 81 | 82 | -16 | -13 | -1 | -3 | -3 | -36 | -49 | -56 | -59 | -28 | -28 | -21 |
| 改变 （％） | -372.89 | 38.49 | -65.96 | 841.04 | -2.26 | -20.13 | 0.50 | -119.26 | -17.57 | -94.96 | 295.26 | 0.04 | 1,307.70 | 34.71 | 14.85 | 5.20 | -52.71 | -0.49 | -24.11 | |
| 现金流百分比 | -47.06 | 120.15 | 143.79 | -120.66 | 483.32 | 636.86 | -73,327.03 | 2,158.80 | 71.66 | 179.06 | -5.51 | -12.44 | -14.00 | 170.57 | 168.68 | 195.87 | 212.29 | -1,363.41 | 13,801.98 | -1,438.41 |
| 现金周转 | 18 | 20 | 23 | -9 | 22 | 16 | -0 | 4 | -22 | -7 | 12 | 21 | 18 | -21 | -29 | -29 | -28 | 2 | -0 | 1 |
| 改变 （％） | 6.87 | 15.72 | -140.57 | -334.92 | -25.82 | -100.69 | -3,513.51 | -680.31 | -67.01 | -263.69 | 74.95 | -11.10 | -215.56 | 36.22 | -1.09 | -2.93 | -107.36 | -109.83 | -828.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
