现金流量表 (TTM)
联合锂金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | -2 | -4 | -4 | -6 | -6 | -7 | -5 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 831.36 | 117.11 | 75.94 | 35.15 | 101.69 | -26.29 | 25.51 | 76.37 | 2.05 | 27.84 | 10.02 | 10.18 | -26.12 | -7.24 | -10.89 | -49.64 | 18.66 | -16.08 | -47.24 | |
| 现金流百分比 | -3.95 | -55.07 | -118.47 | -1,445.01 | 417.04 | -1,351.06 | -319.74 | -698.60 | -209.07 | -351.02 | 80,029.13 | -273.25 | 400.59 | -945.34 | -520.64 | 244.60 | 369.59 | 110.98 | 114.31 | 180.38 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||||
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |||||||||||||||||
| 现金流百分比 | 0.47 | -6.93 | 1,236.72 | -3.84 | 5.11 | |||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 0.00 | 42.18 | 2.01 | -3.90 | 184.95 | -9.90 | 9.29 | 128.07 | -9.93 | -0.62 | 49.70 | -39.07 | 7.05 | 0.00 | -55.81 | -37.86 | -83.91 | 6.23 | 87.78 | |
| 现金流百分比 | 103.48 | 155.07 | 218.47 | 1,545.01 | -317.04 | 1,451.06 | 419.74 | 798.60 | 309.07 | 457.95 | -81,165.85 | 377.09 | -305.70 | 1,045.34 | 620.64 | -144.60 | -269.59 | -10.98 | -14.31 | -80.38 |
| 现金周转 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -0 | 2 | -2 | 1 | 1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -33.27 | 0.92 | -85.57 | -568.30 | -162.26 | 211.48 | -42.56 | 489.31 | -39.21 | -100.56 | -32,322.38 | -175.16 | -131.31 | 68.43 | -289.67 | -66.67 | 295.18 | -18.53 | -66.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
