现金流量表 (TTM)
科吉科公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,026 | 1,032 | 1,009 | 1,030 | 1,092 | 1,129 | 1,215 | 1,258 | 1,155 | 1,083 | 1,010 | 968 | 1,011 | 1,091 | 1,143 | 1,185 | 1,157 | 1,121 | 1,187 |
| 改变 （％） | 0.54 | -2.23 | 2.10 | 6.00 | 3.40 | 7.67 | 3.55 | -8.23 | -6.23 | -6.69 | -4.18 | 4.45 | 7.86 | 4.76 | 3.71 | -2.38 | -3.14 | 5.91 | |
| 现金流百分比 | -920.51 | -438.28 | -3,108.34 | 706.02 | 687.02 | 1,487.69 | -1,058.12 | -727.55 | -641.49 | 8,837.05 | -7,448.07 | -6,392.12 | -314.49 | -399.02 | -368.02 | -414.23 | 19,541.99 | 1,882.39 | 622.77 |
| 投资活动产生的现金 | -564 | -954 | -692 | -803 | -2,251 | -2,146 | -2,405 | -2,409 | -1,070 | -849 | -996 | -958 | -877 | -979 | -968 | -922 | -905 | -791 | -585 |
| 改变 （％） | 69.08 | -27.48 | 16.05 | 180.46 | -4.66 | 12.08 | 0.16 | -55.59 | -20.67 | 17.28 | -3.79 | -8.49 | 11.71 | -1.18 | -4.76 | -1.75 | -12.64 | -26.02 | |
| 现金流百分比 | 506.04 | 405.22 | 2,131.71 | -550.35 | -1,416.92 | -2,828.86 | 2,094.32 | 1,393.01 | 594.40 | -6,927.19 | 7,338.84 | 6,323.87 | 272.58 | 358.17 | 311.60 | 322.09 | -15,293.77 | -1,328.64 | -307.05 |
| 融资活动产生的现金 | -568 | -300 | -320 | -73 | 1,323 | 1,093 | 1,062 | 971 | -277 | -236 | -44 | -33 | -457 | -383 | -484 | -547 | -246 | -274 | -406 |
| 改变 （％） | -47.12 | 6.45 | -77.03 | -1,901.83 | -17.35 | -2.84 | -8.60 | -128.52 | -14.62 | -81.41 | -25.26 | 1,290.73 | -16.06 | 26.30 | 12.94 | -55.02 | 11.24 | 48.36 | |
| 现金流百分比 | 509.21 | 127.52 | 984.72 | -50.33 | 832.48 | 1,440.90 | -924.81 | -561.32 | 153.79 | -1,928.96 | 323.90 | 216.83 | 142.04 | 140.25 | 155.95 | 191.16 | -4,155.29 | -459.65 | -213.02 |
| 现金周转 | -111 | -235 | -32 | 146 | 159 | 76 | -115 | -173 | -180 | 12 | -14 | -15 | -322 | -273 | -311 | -286 | 6 | 60 | 191 |
| 改变 （％） | 111.15 | -86.21 | -549.50 | 8.93 | -52.25 | -251.38 | 50.59 | 4.09 | -106.81 | -210.71 | 11.65 | 2,023.04 | -14.99 | 13.59 | -7.86 | -102.07 | 905.57 | 220.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
