现金流量表 (TTM)
加拿大黄金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | 4.87 | 44.07 | 6.70 | -17.16 | 46.61 | -48.96 | 140.18 | -28.60 | 272.70 | 17.05 | -3.18 | 41.34 | -25.06 | 33.86 | -5.54 | -4.90 | 9.32 | -24.25 | 35.17 | |
| 现金流百分比 | -330.77 | -48.49 | -91.22 | -43.75 | -577.64 | -36.49 | -23.52 | 219.55 | -183.00 | 100.00 | 136.97 | -769.12 | 1,046.70 | -205.70 | -750.91 | 583.68 | -441.90 | 305.09 | -126.36 | -149.67 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 改变 （％） | 99.49 | 9.67 | 391.02 | 64.49 | 1.81 | 34.25 | -14.75 | -20.58 | 88.60 | 28.85 | -11.55 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 现金流百分比 | -110.31 | -30.76 | -44.06 | -97.24 | -2,549.14 | -111.84 | -189.62 | 628.18 | -582.44 | -36.17 | 395.58 | -490.76 | 113.83 | 322.06 | -265.01 | 210.97 | ||||
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | |
| 改变 （％） | 136.99 | 0.51 | 127.88 | -15.99 | 78.59 | -0.15 | -38.56 | -0.86 | 10,063.89 | 0.00 | 60.47 | 1.07 | -49.75 | 90.09 | -1.87 | 101.87 | 25.87 | |||
| 现金流百分比 | 541.08 | 179.25 | 235.27 | 241.00 | 3,226.78 | 248.33 | 313.14 | -747.69 | 865.44 | -0.80 | 473.54 | -455.94 | 191.87 | 528.85 | -218.67 | 330.93 | -205.09 | 226.36 | 249.67 | |
| 现金周转 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -0 | 0 | -2 | -2 | 0 | -0 | 1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 615.36 | -23.42 | 122.46 | -93.73 | 2,220.49 | -20.81 | -125.73 | -185.65 | -782.05 | -14.55 | -117.24 | -203.86 | -481.32 | -63.33 | -221.53 | -225.61 | -258.35 | -282.90 | 14.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
