现金流量表 (TTM)
Canaccord Genuity 集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 633 | 883 | 1,096 | 870 | 960 | 806 | 263 | -28 | -346 | -592 | -584 | -267 | -312 | -82 | -13 | 453 | 839 | 710 | 476 | 476 |
| 改变 （％） | 39.65 | 24.04 | -20.58 | 10.35 | -16.03 | -67.35 | -110.66 | 1,130.96 | 71.36 | -1.31 | -54.34 | 16.83 | -73.54 | -84.38 | -3,616.28 | 85.14 | -15.39 | -32.98 | 0.05 | |
| 现金流百分比 | 142.00 | 125.37 | 123.64 | 149.35 | 117.01 | 150.19 | -277.02 | 8.50 | 44.38 | 66.01 | 74.94 | 62.20 | 65.39 | 35.73 | 8.43 | 155.37 | 131.99 | 137.39 | 140.88 | 130.81 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -6 | -86 | -92 | -126 | -281 | -202 | -448 | -424 | -289 | -288 | -44 | -35 | -16 | -33 | -56 | -101 | -127 | -151 | -121 |
| 改变 （％） | -67.29 | 1,362.75 | 6.47 | 37.91 | 121.92 | -28.03 | 121.65 | -5.27 | -31.84 | -0.34 | -84.64 | -20.38 | -54.14 | 102.95 | 71.29 | 79.49 | 26.07 | 18.91 | -19.62 | |
| 现金流百分比 | -4.04 | -0.84 | -9.72 | -15.74 | -15.41 | -52.27 | 212.56 | 135.61 | 54.47 | 32.23 | 36.95 | 10.31 | 7.39 | 7.00 | 21.45 | -19.26 | -15.87 | -24.60 | -44.76 | -33.39 |
| 融资活动产生的现金 | -178 | -172 | -118 | -196 | -8 | 14 | -143 | 165 | -2 | -27 | 71 | -148 | -146 | -135 | -111 | -119 | -125 | -85 | -10 | -2 |
| 改变 （％） | -3.35 | -31.78 | 66.34 | -95.91 | -277.49 | -1,106.47 | -215.38 | -101.37 | 1,100.00 | -363.32 | -307.34 | -1.27 | -7.34 | -18.13 | 7.25 | 5.36 | -32.20 | -88.40 | -78.01 | |
| 现金流百分比 | -40.05 | -24.47 | -13.27 | -33.58 | -0.97 | 2.64 | 150.33 | -49.93 | 0.29 | 3.01 | -9.13 | 34.42 | 30.58 | 58.51 | 72.37 | -40.68 | -19.67 | -16.40 | -2.91 | -0.59 |
| 现金周转 | 445 | 705 | 886 | 583 | 821 | 537 | -95 | -330 | -779 | -897 | -780 | -429 | -477 | -231 | -153 | 292 | 635 | 517 | 338 | 364 |
| 改变 （％） | 58.18 | 25.77 | -34.25 | 40.85 | -34.57 | -117.70 | 247.41 | 135.86 | 15.21 | -13.07 | -44.99 | 11.14 | -51.58 | -33.81 | -290.77 | 117.94 | -18.71 | -34.64 | 7.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
