现金流量表 (TTM)
科尔多瓦矿业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -28 | -27 | -28 | -20 | -16 | -20 | -20 | -21 | -22 | -26 | -31 | -37 | -39 | -40 | -39 | -35 | -33 | -28 | -25 | -27 |
| 改变 （％） | -2.44 | 3.00 | -28.38 | -21.21 | 28.40 | -1.01 | 1.54 | 7.19 | 16.55 | 20.85 | 19.51 | 4.47 | 4.11 | -2.84 | -10.80 | -6.29 | -15.75 | -8.20 | 5.24 | |
| 现金流百分比 | -946.46 | -524.53 | 1,061.86 | 185.32 | -192.46 | 3,892.21 | 2,430.10 | -6,681.82 | 201.47 | -426.37 | -6,813.82 | -574.30 | 7,319.43 | 684.21 | -131.44 | -274.22 | -237.73 | -292.74 | 165.56 | 3,263.33 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 664.03 | -6.07 | 28.91 | 5.80 | -56.61 | 1.15 | -34.66 | 13.04 | 248.46 | 18.54 | 21.04 | 69.08 | -27.57 | 17.21 | 30.65 | -37.74 | -1.98 | -33.74 | -79.11 | |
| 现金流百分比 | -1.38 | -5.98 | 11.05 | 3.47 | -4.84 | 33.08 | 21.10 | -37.34 | 1.19 | -7.51 | -117.76 | -10.05 | 207.36 | 13.48 | -3.13 | -9.55 | -5.50 | -7.88 | 3.22 | 12.59 |
| 融资活动产生的现金 | 31 | 33 | 26 | 10 | 25 | 20 | 20 | 21 | 11 | 32 | 32 | 44 | 39 | 34 | 68 | 49 | 48 | 39 | 12 | 26 |
| 改变 （％） | 6.10 | -20.86 | -62.50 | 150.52 | -18.25 | -2.67 | 7.10 | -46.29 | 186.25 | -0.93 | 37.15 | -11.97 | -11.15 | 99.89 | -28.08 | -2.12 | -19.97 | -69.79 | 121.84 | |
| 现金流百分比 | 1,050.06 | 632.89 | -984.40 | -89.96 | 297.05 | -3,825.10 | -2,347.96 | 6,809.42 | -102.89 | 534.76 | 7,005.70 | 677.62 | -7,277.17 | -580.50 | 229.43 | 385.94 | 349.49 | 408.83 | -76.09 | -3,161.61 |
| 现金周转 | 3 | 5 | -3 | -11 | 8 | -1 | -1 | 0 | -11 | 6 | 0 | 6 | -1 | -6 | 30 | 13 | 14 | 9 | -15 | -1 |
| 改变 （％） | 76.03 | -150.88 | 310.37 | -175.87 | -106.35 | 58.56 | -136.93 | -3,654.87 | -155.07 | -92.44 | 1,317.98 | -108.20 | 1,013.77 | -605.74 | -57.25 | 8.09 | -31.59 | -262.32 | -94.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
